El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
Número de días 30
Fecha de vencimiento 27/12/2011
Fecha de pago 27/12/2011
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa Tarragona
NUEVO TIPO DE INTERES
ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de
pago:
Denominación Emisión SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2000
Emisor
CATALUNYA BANC, S.A.
Código ISIN
ES0215346018
Número de títulos 25.040
Nominal unitario 600,00 €
Saldo en circulación 15.024.000,00 €
Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro
Margen ---
Tipo de interés fijado 3,1%
Efectivo bruto 38.812,00 €
Efectivo neto 31.550,40 €
Importe bruto por título 1,55 €
Importe neto por título 1,26 €
Período de devengo
27/11/2011
27/12/2011
Número de días 30
Fecha de vencimiento 27/12/2011
Fecha de pago 27/12/2011
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa Tarragona
NUEVO TIPO DE INTERÉS
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS.
CAIXA TARRAGONA. JUNIO 2000, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre
el 27/11/2011 (incluido) y el 27/05/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. JUNIO 2000
Emisor
CATALUNYA BANC, S.A.
Código ISIN
ES0215346000
Número de títulos 15.000
Nominal unitario 600,00 €
Saldo en circulación 9.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro
Margen ---
Tipo de interés fijado 3,15%
Efectivo bruto 23.700,00 €
Efectivo neto 19.200,00 €
Importe bruto por título 1,58 €
Importe neto por título 1,28 €
Período de devengo
27/11/2011
27/12/2011
Número de días 30
Fecha de vencimiento 27/12/2011
Fecha de pago 27/12/2011
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa Tarragona
NUEVO TIPO DE INTERÉS
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada SEXTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA
TARRAGONA. NOVIEMBRE 2002, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el
27/11/2011 (incluido) y el 27/05/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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