El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

More documents

Recommendations

Info

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 Banco de Sabadell, S.A. Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0113860003 Número de títulos 500.000,00 Nominal unitario 1.000,00 € Saldo en circulación 500.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 1,467 % (Euribor 3 M) Margen 2,50 Tipo de interés fijado 4,50 % (tipo mínimo del 4,5%) Importe bruto por título 11,34 € Importe neto por título 9,19 € Periodo y número de días 24/11/11 -> 24/02/12 (92 días) Fecha de pago 24/02/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A. Caja De Ahorros De Valencia, Castellón Y Alicante Emisor Bfa Código Isin ES0214977078 Número De Títulos 3.000 Nominal Unitario 100.000,00 Saldo En Circulación 300.000.000 Tipo De Interés De La Referencia Eur 3 Meses Margen + 0,35% Tipo De Interés Fijado 1,825% Importe Bruto Por Título 466,38888889 Importe Neto Por Título 377,77500000 Periodo Y Número De Días 29/11/2011 Al 29/02/2012 Fecha De Pago 29/02/2012 Agente De Pagos Bfa 0488 Bbva Senior Finance S.A.U. NUEVO TIPO DE INTERES NUEVO TIPO DE INTERÉS NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN: ES0325467365 Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 30/11/2011 Fecha pago 01/12/2011 Periodo de interés 01/12/2010 - 01/12/111 Tipo de interés 5% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 50,694.44 Cupón bruto por denominación EUR 2,534.72200000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 2,053.12482000 Próxima fecha fijación 30/11/2012 Caixa De Manlleu Preferents, S.A.U NUEVO TIPO DE INTERES ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago: Denominación Emisión Emisor Código Isin Número De Títulos 36.000 Nominal Unitario 500,00 € Saldo En Circulación 18.000.000,00 € Tipo De Interés De Referencia Euribor 3m Emisión De Participaciones Preferentes Serie A Caixa De Manlleu Preferents, S.A.U. ES0115328009 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 116 de 121 -
miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 Margen 0,20 Tipo De Interés Fijado 2,96% Efectivo Bruto 44.399,99 € Efectivo Neto 35.964,00 € Importe Bruto Por Título 1,233333 € Importe Neto Por Título 0,999 € Período De Devengo 30/11/2011 31/12/2011 Número De Días 30 Fecha De Vencimiento 31/12/2011 Fecha De Pago 02/01/2012 Agente De Pagos Aca (3610) Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 5 de Diciembre de 2011 CEDULAS TDA 13, INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€) Fondo de Titulización de Activos Bono ES 0318826007 238,52 47.345,14 0,00 Santander de Titulización, SGFT, SA FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 5 Amortización Anticipada De La Emisión De Bonos De Titulización De Activos Respaldados Por Derechos De Crédito, En La Fecha De Pago Próxima De 20 De Enero De 2012 Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 5 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el artículo once del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5), otorgada el 26 de marzo de 2008, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización de Activos (en adelante “los Bonos”) que va a proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 20 de enero de 2012, cumpliendo con lo previsto en la Estipulación 5.1.(vi) de la citada Escritura de Constitución del Fondo. La amortización anticipada de todos y cada uno de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más los intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (20 de octubre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (20 de enero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente manera: Bonos Serie A Bonos Serie B Bonos Serie C Bonos Serie D Bonos Serie E Bonos Serie F Amortización pendiente 10.786,89 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Intereses brutos 57,31 € 544,08 € 556,86 € 735,74 € 1.297,97 € 569,63 € Retención 19% 10,89 € 103,37 € 105,80 € 139,80 € 246,61 € 108,23 € Intereses netos 46,42 € 440,70 € 451,06 € 595,95 € 1.051,36 € 461,40 € Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 20 de enero de 2012, vencidas, líquidas y exigibles. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente a todas las obligaciones de pago derivadas de los Bonos, la Sociedad Gestora procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5.3). Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 6 Amortización Anticipada De La Emisión De Bonos De Titulización De Activos Respaldados Por Derechos De Crédito, En La Fecha De Pago Próxima De 18 De Enero De 2012 Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 6 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el artículo once del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5), otorgada el 9 de febrero de 2009, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización de Activos (en adelante “los Bonos”) que va a proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 18 de enero de 2012, cumpliendo con lo previsto en la Estipulación 5.1.(vi) de la citada Escritura de Constitución del Fondo. Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 117 de 121 -
Page 1 and 2:
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66: miércoles, 30 de noviembre de 2011
Page 115: miércoles, 30 de noviembre de 2011
Page 121: miércoles, 30 de noviembre de 2011
show all

El boletÃ­n diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija