El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 66.728,32 96,750 10-02-11
ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10
ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11
ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -
ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 188.134,68 - -
ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -
ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -
ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 173.803,32 - -
ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -
ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -
ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 136.207,48 87,850 21-12-10
ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07
ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07
ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07
ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07
ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 151.819,54 - -
ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -
ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -
ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 78.511,41 - -
ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 62.690,22 74,700 01-03-11
ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11
ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11
ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11
ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 155.754,74 77,135 01-03-11
ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 32.448,91 - -
ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 71.192,90 - -
ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 270.287,72 89,486 29-11-11
ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09
ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10
ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 429.941,14 84,735 22-11-11
ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06
ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07
ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06
ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05
ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 17.368,15 89,417 27-03-09
ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03
ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 53.323,38 92,121 22-09-11
ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02
ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 99.768,23 90,250 03-10-11
ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02
ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 668.153,69 84,600 23-11-11
ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07
ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11
ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11
ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07
ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07
ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 165.244,08 83,750 07-11-11
ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 34.800,00 100,000 03-11-03
ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 11.754,50 99,850 10-11-03
ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.877,25 99,800 10-11-03
ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 320.810,75 84,400 13-07-09
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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