El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
Nominal unitario 26.134,17 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
Amortización de Principal 9.405,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vida media 3,47 años 2,89 años 2,89 años 2,89 años
Entidad pagadora
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
BBVA LEASING 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2007
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 28 de noviembre de 2011 (Fecha de Pago)
se procederá al pago de los intereses correspondientes al
período comprendido entre el 26.08.2011 (incluido) y el
28.11.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial
de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses :
Bonos Serie A1
(ES0314209000)
98,925198 €
18,795788 €
80,129410 €
2.743,33 €
19.687,84 €
19,6878 %
0 €
1.689,91 €
Bonos Serie A2
(ES0314209018)
101,853712 €
19,352205 €
82,501507 €
2.743,33 €
Bonos Serie B
(ES0314209026)
508,905556 €
96,692056 €
412,213500 €
0,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
19.687,84 €
19,6878 %
0 €
1.689,91 €
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Derechos de Crédito realizada por los deudores durante los
últimos tres meses naturales: 3,3014 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización Anticipada
de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de
los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período
de devengo de interés siguiente desde el 28.11.2011 (incluido)
hasta el 27.02.2012 (excluido) :
Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
1,55 años
2,75 años
1,624 %
80,820771 €
15,355946 €
65,464825 €
1,55 años
2,75 años
1,674 %
83,309095 €
15,828728 €
67,480367 €
Fecha de Pago: 27.02.2012
100.000,00 €
100,00 %
0 €
0 €
2,75 años
2,75 años
1,884 %
476,233333 €
90,484333 €
385,749000 €
Bonos Serie C
(ES0314209034)
610,738889 €
116,040389 €
494,698500 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
0 €
0 €
2,75 años
2,75 años
2,274 %
574,816667 €
109,215167 €
465,601500 €
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTI
NUEVO TIPO DE INTERES
SERIE A B C
Código ISIN ES0312284005 ES0312284013 ES0312284021
Periodo de devengo 28/11/2011 - 27/02/2012
Tipo de Interés 1,674% 1,874% 2,124%
Importe unitario bruto cupón 423,15 € 473,71 € 536,90 €
Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vida media 5,00 años 5,00 años 5,00 años
Entidad pagadora
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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