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miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados Entre miembros Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media Santander PE 12 1 163,00 152,53 93,579 4,250 Con terceros BBVA Banco Financiacion PE 1 3 70,00 69,90 C.España Salamanca Soria PE 1 125 4.025,00 4.002,98 Caixabank, S.A. PE 1 2 30,00 29,96 Santander PE 1 7 1.239,00 1.235,01 99,689 2,995 BBVA Banco Financiacion PE 3 10 752,00 744,95 99,071 3,094 Santander PE 3 9 952,00 941,44 98,917 3,138 Banco Popular PE 6 2 72,00 70,88 98,440 3,615 Banesto Banco Emisiones PE 6 21 1.195,00 1.173,31 98,185 3,228 Bankinter PE 6 2 30,00 29,51 98,405 3,500 BBVA Banco Financiacion PE 6 11 732,00 720,70 98,456 3,162 C.España Salamanca Soria PE 6 144 3.944,00 3.859,10 97,847 3,557 Ibercaja Banco PE 6 1 135,00 129,33 LIBERBANK, S.A. PE 6 1 140,00 137,80 98,429 3,200 Santander PE 6 3 140,00 137,87 98,651 3,200 Unicaja PE 6 61 1.814,00 1.782,43 98,259 3,572 Banco Popular PE 12 11 1.245,00 1.194,40 95,941 3,884 Banca Civica PE 12 2 100,00 94,23 94,232 4,250 Banesto Banco Emisiones PE 12 17 6.123,00 5.779,30 95,512 3,705 BBVA Banco Financiacion PE 12 75 35.203,00 33.893,88 96,281 3,846 C.España Salamanca Soria PE 12 187 5.417,00 5.190,28 95,815 3,730 Caixabank, S.A. PE 12 1 96,00 92,93 96,798 3,750 Santander PE 12 7 286,00 273,04 95,470 3,566 Unicaja PE 12 74 2.440,00 2.354,21 96,484 3,715 Previas a la fecha de desembolso BBVA Banco Financiacion PE 1 4 908,00 907,60 BBVA Banco Financiacion PE 3 21 2.620,00 2.597,29 99,117 3,068 Santander PE 3 7 381,00 377,61 Unicaja PE 3 38 1.694,00 1.679,54 99,196 3,250 BBVA Banco Financiacion PE 6 43 3.144,00 3.091,75 98,326 3,309 Banco Popular PE 12 1 502,00 480,27 Banesto Banco Emisiones PE 12 18 946,00 910,82 96,281 3,601 BBVA Banco Financiacion PE 12 177 10.942,00 10.562,03 96,445 3,752 LIBERBANK, S.A. PE 12 10 400,00 378,78 94,696 3,871 Total General 1.096 87.880,00 85.075,66 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 6 de 121 -
miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 2 - Operaciones a plazo 2.1 Operaciones a plazo Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. Con terceros ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 29-11-11 8 2 200,00 199,83 Previas a la fecha de desembolso ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 29-11-11 11 1 12.000,00 11.511,02 Total General 12.200,00 11.710,85 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 7 de 121 -
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