El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.983<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE 7A 7B 7C 7D 9A 9B 9C 9D<br />
Código ISIN<br />
Periodo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo<br />
ES0312273248 ES0312273255 ES0312273263 ES0312273271 ES0312273321 ES0312273339 ES0312273347 ES0312273354<br />
28/11/2011 - 28/05/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 2,002% 2,302% 3,202% 4,202% 2,002% 2,302% 2,702% 3,702%<br />
Importe unitario<br />
bruto cupón<br />
723,71 € 1.163,79 € 1.618,79 € 2.124,34 € 756,34 € 1.163,79 € 1.366,01 € 1.871,57 €<br />
Nominal unitario 71.504,03 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 74.728,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong><br />
Principal<br />
2.529,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.560,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 16,08 años 16,08 años 11,65 años 16,08 años 7,80 años 11,20 años 11,20 años 11,20 años<br />
Entidad<br />
pagadora<br />
Caja De Guadalajara<br />
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS<br />
NUEVO TIPO DE INTERES “DEUDA SUBORDINADA CAJA DE GUADALAJARA,<br />
EMISIÓN 11, NOVIEMBRE 2005”<br />
Emisor:<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros Provincial <strong>de</strong> Guadalajara (ahora BANCA CÍVICA, S.A.)<br />
Código ISIN:<br />
ES0214979157<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 3.500<br />
Nominal unitario: 1.000 €<br />
Saldo en circulación: 3.500.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 6 meses (24.11.11)<br />
Margen: 0,30%<br />
Tipo interés fijado: 2,002%<br />
Imp. Bruto por título:<br />
9,982575 euros<br />
Imp. Neto por título: 8,085886 euros (retención 19%)<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 28-11-2011 al 28-05-2012 (182 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 28 <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Caixa D´Estalvis I Pensions De Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Emisor: Caixabank S.A. (40609)<br />
Código ISIN:<br />
Es0414970345<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 5000<br />
Nominal Unitario: Eur 50,000.00<br />
Saldo en circulación: Eur 250,000,000.00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1.4740 %<br />
Margen: 0.0600 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1.5340 %<br />
Importe Bruto por título: Eur 196.01111111<br />
Importe Neto por título: Eur 158.76900000<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 28-Noviembre-2011 Hasta 28-Febrero-2012 92 Días<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago:<br />
28-Febrero-2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos: Caixabank S.A. (2100)<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
BANKINTER 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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