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miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 Denominación Emisión 1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214974075 Número de títulos 1.500 Nominal unitario 50.000,00 € Saldo en circulación 75.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 1,30 Tipo de interés fijado 2,84% Efectivo bruto 538.416,67 € Efectivo neto 436.117,50 € Importe bruto por título 358,94444444 € Importe neto por título 290,745 € Período de devengo 01/09/2011 01/12/2011 Número de días 91 Fecha de vencimiento 01/12/2011 Fecha de pago 01/12/2011 Agente de pagos ACA (3610) Caixa Tarragona NUEVO TIPO DE INTERES ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago: Denominación Emisión QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. FEBRERO 2002 Emisor CATALUNYA BANC, S.A. Código ISIN ES0215346042 Número de títulos 30.000 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 15.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 83% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 2,9% Efectivo bruto 36.300,00 € Efectivo neto 29.400,00 € Importe bruto por título 1,21 € Importe neto por título 0,98 € Período de devengo 27/11/2011 27/12/2011 Número de días 30 Fecha de vencimiento 27/12/2011 Fecha de pago 27/12/2011 Agente de pagos ACA (3610) Caixa Tarragona NUEVO TIPO DE INTERES ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago: Denominación Emisión SÉPTIMA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. JULIO 2003 Emisor CATALUNYA BANC, S.A. Código ISIN ES0215346067 Número de títulos 40.000 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 20.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 70% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 2,45% Efectivo bruto 40.800,00 € Efectivo neto 33.200,00 € Importe bruto por título 1,02 € Importe neto por título 0,83 € Período de devengo 27/11/2011 27/12/2011 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 112 de 121 -
miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983 Número de días 30 Fecha de vencimiento 27/12/2011 Fecha de pago 27/12/2011 Agente de pagos ACA (3610) Caixa Tarragona NUEVO TIPO DE INTERES ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago: Denominación Emisión SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2000 Emisor CATALUNYA BANC, S.A. Código ISIN ES0215346018 Número de títulos 25.040 Nominal unitario 600,00 € Saldo en circulación 15.024.000,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 3,1% Efectivo bruto 38.812,00 € Efectivo neto 31.550,40 € Importe bruto por título 1,55 € Importe neto por título 1,26 € Período de devengo 27/11/2011 27/12/2011 Número de días 30 Fecha de vencimiento 27/12/2011 Fecha de pago 27/12/2011 Agente de pagos ACA (3610) Caixa Tarragona NUEVO TIPO DE INTERÉS ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. JUNIO 2000, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/11/2011 (incluido) y el 27/05/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. JUNIO 2000 Emisor CATALUNYA BANC, S.A. Código ISIN ES0215346000 Número de títulos 15.000 Nominal unitario 600,00 € Saldo en circulación 9.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro Margen --- Tipo de interés fijado 3,15% Efectivo bruto 23.700,00 € Efectivo neto 19.200,00 € Importe bruto por título 1,58 € Importe neto por título 1,28 € Período de devengo 27/11/2011 27/12/2011 Número de días 30 Fecha de vencimiento 27/12/2011 Fecha de pago 27/12/2011 Agente de pagos ACA (3610) Caixa Tarragona NUEVO TIPO DE INTERÉS ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada SEXTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2002, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/11/2011 (incluido) y el 27/05/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 113 de 121 -
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