El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 1 200,00 198,56 99,100 0,15
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 1 23.450,00 23.837,25 99,350 5,697 0,23
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 1 43.700,00 44.651,22 99,892 3,380 0,24
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 1 1.000,00 966,97 96,500 0,62
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 2.500,00 2.179,95 86,870 1,68
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 12.500,00 10.400,74 83,030 2,22
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 50,00 47,07 94,027 6,387 2,68
ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 1 200,00 188,56 93,150 6,885 5,39
ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME VBLE 19-08-38 1 63,92 4,82 7,500 14,52
ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 VBLE 15-07-45 1 100,00 12,22 12,000 21,48
ES0338186028 BTN UCI 16 VBLE 16-06-49 1 100,00 9,38 9,000 19,49
Con terceros
ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 4 1.200,00 1.228,38 0,18
ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 2 400,00 398,15 99,449 0,20
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 2 2.000,00 2.043,53 99,900 3,342 0,24
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 25 64.800,00 66.207,65 99,887 3,399 0,24
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 2 6.000,00 6.043,12 99,260 5,471 0,30
ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 1 1.800,00 1.794,75 99,383 0,31
ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 1 2.050,00 2.058,78 100,000 0,32
ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 1 300,00 316,67 0,36
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 5 1.200,00 1.213,00 100,085 0,37
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 400,00 402,01 0,39
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 1 50,00 50,00 0,39
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 3 300,00 300,64 98,650 5,805 0,44
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 200.000,00 200.000,00 98,634 5,537 0,55
ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 2 400,00 395,94 98,725 0,59
ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 4 600,00 609,81 100,338 2,637 0,59
ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès VBLE 17-07-12 1 7.000,00 6.911,69 97,839 0,62
ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 1 250,00 478,98 27,71
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 100,00 94,83 94,532 1,08
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 5 3.550,00 3.564,18 100,000 1,34
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 1 100,00 100,42 100,000 1,33
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 14,00 14,07 99,750 1,24
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 32,00 32,23 100,000 4,317 1,24
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 1 1.000,00 978,90 97,275 6,025 1,67
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 7 1.200,00 1.177,50 97,291 6,024 1,67
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 2.500,00 2.168,50 86,412 1,68
ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 3 10,20 10,22 99,989 1,87
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 2 500,00 473,73 1,78
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 4 200,00 198,57 95,180 4,550 1,81
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 4 500,00 498,14 96,961 6,243 2,03
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 11.850,00 10.209,95 85,984 2,25
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 1,00 1,02 97,875 2,23
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 1,00 1,02 98,050 2,24
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 3.950,00 3.950,00 2,74
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 4 633,00 635,58 99,000 4,592 2,68
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 100,00 94,16 93,850 6,456 2,69
ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 109,80 111,05 100,003 2,99
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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