El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.983<br />
Código ISIN<br />
ES0115211007<br />
Número <strong>de</strong> títulos 300.000<br />
Nominal unitario 100,00 €<br />
Saldo en circulación 30.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia EURIBOR 12M<br />
Margen 0,50<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 2,489%<br />
Efectivo bruto 60.000,00 €<br />
Efectivo neto 48.600,00 €<br />
Importe bruto por título 0,20 €<br />
Importe neto por título 0,162 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
28/11/2011<br />
28/12/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 30<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 28/12/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 28/12/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Caixa Tarragona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
ACA VALORES, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> referencia, les comunica el importe <strong>de</strong> los intereses a liquidar en la próxima fecha <strong>de</strong><br />
pago:<br />
Denominación Emisión TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. MAYO 2001<br />
Emisor<br />
CATALUNYA BANC, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0215346026<br />
Número <strong>de</strong> títulos 35.059<br />
Nominal unitario 600,00 €<br />
Saldo en circulación 21.035.400,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 85% IRPH Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Margen ---<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,1%<br />
Efectivo bruto 54.341,45 €<br />
Efectivo neto 44.174,34 €<br />
Importe bruto por título 1,55 €<br />
Importe neto por título 1,26 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
27/11/2011<br />
27/12/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 30<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 27/12/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 27/12/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Caixa Tarragona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
ACA VALORES, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> referencia, les comunica el importe <strong>de</strong> los intereses a liquidar en la próxima fecha <strong>de</strong><br />
pago:<br />
Denominación Emisión CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2001<br />
Emisor<br />
CATALUNYA BANC, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0215346034<br />
Número <strong>de</strong> títulos 20.033<br />
Nominal unitario 600,00 €<br />
Saldo en circulación 12.019.800,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 85% IRPH Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Margen ---<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,1%<br />
Efectivo bruto 31.051,15 €<br />
Efectivo neto 25.241,58 €<br />
Importe bruto por título 1,55 €<br />
Importe neto por título 1,26 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
27/11/2011<br />
27/12/2011<br />
Número <strong>de</strong> días 30<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 27/12/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 27/12/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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