El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
miércoles, 30 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.983<br />
*BONO B: (630)<br />
ES0339760037<br />
*BONO C: (400)<br />
ES0339760045<br />
*BONO A2(G): (4.160)<br />
ES0339754014<br />
100.000,00 63.000.000,00 0,00 2,221 579,93 469,74<br />
100.000,00 40.000.000,00 0,00 2,971 775,76 628,37<br />
FTPYME TDA CAM 9, FTA<br />
CEDENTES: CAM<br />
87.130,92 362.464.627,20 9.259,65 1,821 414,29 335,57<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización, S.A., S.G.F.T.<br />
MBS BANCAJA 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
BONOS EMISIÓN 30 DE JUNIO DE 2005<br />
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CONCEPTO<br />
1. A partir <strong>de</strong>l día 25 <strong>de</strong> noviembre<br />
<strong>de</strong> 2011 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se<br />
proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong> los intereses<br />
correspondientes al período<br />
comprendido entre el 25.08.2011<br />
(incluido) y el 25.11.2011 (excluido),<br />
y, si proce<strong>de</strong>, a la amortización<br />
parcial <strong>de</strong> principal, <strong>de</strong> acuerdo con<br />
el siguiente <strong>de</strong>talle por bono:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad Pagadora:<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización<br />
mencionada en el apartado 1 anterior<br />
(Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente ):<br />
Porcentaje sobre el importe<br />
nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no<br />
satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong><br />
Fondos Disponibles:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención<br />
Neto<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Bonos<br />
Serie A<br />
ES0361795000<br />
135,783580 €<br />
25,798880 €<br />
109,984700 €<br />
932,14 €<br />
30.581,92 €<br />
30,58 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos<br />
Serie B<br />
ES0361795018<br />
453,866667 €<br />
86,234667 €<br />
367,632000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
Bonos<br />
Serie C<br />
ES0361795026<br />
479,422222 €<br />
91,090222 €<br />
388,332000 €<br />
0,00 €<br />
Bonos<br />
Serie D<br />
ES0361795034<br />
520,311111 €<br />
98,859111 €<br />
421,452000 €<br />
0,00 €<br />
Banco Cooperativo Español, S.A.<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada<br />
anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios realizada por los<br />
<strong>de</strong>udores durante los últimos tres<br />
meses naturales: 3,2856 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos,<br />
calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong><br />
mantenimiento <strong>de</strong> la tasa <strong>de</strong><br />
amortización anticipada real <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l<br />
ejercicio <strong>de</strong> Amortización Anticipada<br />
<strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el<br />
saldo vivo <strong>de</strong>l principal <strong>de</strong> los<br />
Préstamos Hipotecarios sea inferior<br />
al 10% <strong>de</strong>l inicial:<br />
Vida media:<br />
Vida total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a<br />
los Bonos para el período <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>vengo <strong>de</strong> interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
el 25.11.2011 (incluido) hasta el<br />
27.02.2012 (excluido):<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (19%):<br />
Intereses netos:<br />
5,23 años<br />
9,76 años<br />
1,621 %<br />
129,441374 €<br />
24,593861 €<br />
104,847513 €<br />
9,76 años<br />
9,76 años<br />
1,711 %<br />
446,761111 €<br />
84,884611 €<br />
361,876500 €<br />
9,76 años<br />
9,76 años<br />
1,811 %<br />
472,872222 €<br />
89,845722 €<br />
383,026500 €<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 27.02.2012<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
9,76 años<br />
9,76 años<br />
1,971 %<br />
514,650000 €<br />
97,783500 €<br />
416,866500 €<br />
Bonos<br />
Serie E<br />
ES0361795042<br />
865,311111 €<br />
164,409111 €<br />
700,902000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
0,00 €<br />
9,76 años<br />
9,76 años<br />
3,321%<br />
867,150000 €<br />
164,758500 €<br />
702,391500 €<br />
Bonos<br />
Serie F<br />
ES0361795059<br />
0,000000 €<br />
0,000000 €<br />
0,000000 €<br />
0,00 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
1.414,755556 €<br />
268,803556 €<br />
1.145,952000 €<br />
0,00 €<br />
9,76 años<br />
9,76 años<br />
5,471 %<br />
1.428,538889 €<br />
271,422389 €<br />
1.157,116500 €<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 99 <strong>de</strong> 121 -
Change language