El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 30 de noviembre de 2011 Nº 4.983
1.2 Cédulas
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 1 100,00 100,20 98,182 5,142 2,30
ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 1 100,00 97,20 96,750 6,245 2,61
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 1 1.100,00 1.110,09 97,796 5,356 2,91
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 450,00 453,29 96,855 5,851 3,56
Con terceros
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 5 9,00 9,02 100,002 0,33
ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 1 100,00 99,26 98,550 5,130 0,75
ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 4 400,00 396,30 97,840 6,338 0,79
ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 2 1.200,00 1.205,52 100,735 3,689 0,92
ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 14-12-12 1 25.500,00 25.500,00 1,04
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 10.000,00 10.302,81 99,488 4,698 1,08
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 1 50,00 50,00 1,06
ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 6 5.700,00 5.820,02 99,343 5,050 1,11
ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 2 1.000,00 999,72 1,24
ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 1 10.000,00 10.000,00 1,29
ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 5 6.000,00 6.020,05 98,788 4,782 1,49
ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 1 100,00 101,30 1,51
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 7.400,00 7.296,76 1,54
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 2 3.000,00 3.000,00 1,69
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 1 50,00 48,17 1,67
ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 1 100,00 99,18 98,610 4,539 1,73
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 6 8.100,00 7.957,71 96,161 4,699 1,76
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 2 200,00 193,67 91,391 7,449 2,05
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 10 6.000,00 6.049,85 96,763 6,392 2,09
ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 50.000,00 50.000,00 2,13
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 3 11.700,00 11.647,23 97,958 5,087 2,38
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 5.000,00 4.660,15 2,69
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 100,00 93,42 93,280 5,781 2,71
ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 1 20.000,00 20.000,00 2,83
ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 1 10.000,00 10.000,00 96,344 5,663 2,76
ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 2 10.000,00 9.872,82 94,845 4,916 2,87
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 50,00 50,41 2,87
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 3 12.600,00 12.655,31 97,606 5,039 2,95
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 1 100,00 100,68 2,92
ES0312358007 CM AYT Cédulas IX 3,750 31-03-15 1 100.000,00 100.000,00 2,99
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 12 850,00 850,00 99,709 4,413 3,06
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 12 1.000,00 1.000,00 99,744 4,401 3,07
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 8 450,00 451,36 100,000 4,318 3,06
ES0312342001 CM AYT Cédulas X VBLE 30-06-15 1 100.000,00 100.000,00 3,57
ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 2 20.000,00 19.307,94 92,550 5,319 3,54
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 1 12.000,00 12.000,00 3,70
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 2 400,00 403,24 96,975 5,816 3,57
ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 1 100.000,00 100.000,00 3,81
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 8 32,00 32,09 100,000 4,50
ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 1 10.000,00 10.000,00 4,06
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 4 20,00 20,05 100,000 4,81
ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 20-12-16 1 32.000,00 32.000,00 4,30
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 2 3.000,00 3.016,32 4,46
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 1 7.000,00 6.871,75 94,500 5,499 4,32
ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 21-03-17 1 65.000,00 65.000,00 4,55
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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