El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985<br />
Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
A continuación <strong>de</strong>tallamos información relativa a la siguiente emisión:<br />
Emisor: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Código Isin: ES0413860190<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 5.000<br />
Nominal unitario: 100.000,00€<br />
Saldo en circulación: 500.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,197% (Euribor 1 M)<br />
Margen: 2,00 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,197 %<br />
Importe bruto por título: 266,42 €<br />
Importe neto por título: 215,80 €<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 30/11/11 – 30/12/11 (30 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 30/12/11<br />
Agente <strong>de</strong> pagos: Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Caixa d'Estalvis <strong>de</strong> Catalunya<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0413860190<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414840365<br />
Emisor:<br />
CATALUNYA BANC, S.A.<br />
Código ISIN:<br />
ES0414840365<br />
Número <strong>de</strong> Títulos: 250<br />
Nominal Unitario:<br />
100.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
25.000.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia: EURIBOR 3 MESES<br />
Margen: 0,2600%<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do: 1,7290%<br />
Importe Bruto por Título: 437,05 EUR<br />
Importe Neto por Título: 354,01 EUR<br />
Período y Número <strong>de</strong> Días: 91<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 05/03/2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS<br />
Caixa d'Estalvis <strong>de</strong> Catalunya<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0314840192<br />
Emisor:<br />
CATALUNYA BANC, S.A.<br />
Código ISIN:<br />
ES0314840192<br />
Número <strong>de</strong> Títulos: 3.000<br />
Nominal Unitario:<br />
50.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
150.000.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia: EURIBOR 3 MESES<br />
Margen: 0,3700%<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do: 1,8390%<br />
Importe Bruto por Título: 232,43 EUR<br />
Importe Neto por Título: 188,27 EUR<br />
Período y Número <strong>de</strong> Días: 91<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 05/03/2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS<br />
Cabildo Insular <strong>de</strong> Tenerife<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0201330018<br />
Se comunica que el tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia para el periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo comprendido entre el 2<br />
<strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 y el 2 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2012 ha quedado fijado en un 2,035%. Los importes brutos y netos unitarios a pagar el 02/12/2012<br />
ascien<strong>de</strong>n a 20,35000 euros y 16,48350 euros respectivamente.<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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