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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 154.999,51 88,000 22-08-11 ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 10.849,97 83,196 22-06-11 ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 251.344,87 85,000 14-11-11 ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.080,69 99,900 02-12-02 ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.026.254,90 - - ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 9.018.064,17 - - ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 161.200,68 95,875 23-09-11 ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - - ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - - ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 362.729,28 - - ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - - ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - - ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 VBLE 22-11-47 EUR A 475.000,00 - - ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G VBLE 22-11-47 EUR A 500.000,00 - - ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B VBLE 22-11-47 EUR A 325.000,00 - - ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 528.153,45 - - ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - - ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 401.336,92 - - ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - - ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - - ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 342.683,62 100,000 25-03-11 ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11 ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - - ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - - ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 267.940,58 - - ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 462.666,77 81,990 11-02-11 ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - - ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - - ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 431.763,38 97,184 27-10-09 ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - - ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - - ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 117.938,85 84,400 16-05-11 ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06 ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09 ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06 ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 586.014,78 89,000 17-11-11 ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - - ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - - ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - - ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 5.494,46 - - ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 571.810,68 88,250 17-11-11 ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - - ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - - ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - - ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - - ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 680.514,66 - - ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - - ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - - ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 52 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - - ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.373.247,52 - - ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - - ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - - ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - - ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - - ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 433.594,90 99,898 22-09-09 ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - - ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 121.327,68 98,692 03-06-10 ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - - ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - - ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 252.658,09 99,718 22-09-09 ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - - ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 456.497,33 - - ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - - ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 62.787,46 99,019 20-06-08 ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - - ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - - ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 370.571,00 - - ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - - ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - - ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 295.000,00 - - ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - - ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - - ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 252.336,60 92,250 18-08-11 ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11 ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10 ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 66,075 12-08-11 ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09 ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - - ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - - ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09 ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.523.864,44 - - ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - - ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 84.919,50 97,000 06-06-11 ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10 ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - - ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - - ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10 ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,589 28-07-11 ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09 ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 31.030,36 97,500 08-06-10 ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - - ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07 ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 67,338 27-07-11 ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - - ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09 ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - - ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - - ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 272.261,10 90,250 16-06-11 ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 53 de 101 -
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