El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985
Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U.
PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 27 DE MARZO DE 2008
Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 15 de diciembre de 2011 se procederá al pago
de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Nominal de las obligaciones 500 euros
Interés bruto 4,85%
Retención IRPF (1,20%) 0,0582%
Rendimiento neto 4,7918%
Entidad Pagadora: Bankia (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid)
Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U.
PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 31 DE MAYO DE 2011
Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 15 de diciembre de 2011 se procederá al pago
de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 31 de mayo de 2011 y el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Nominal de las obligaciones 500 euros
Interés bruto 6,00%
Retención IRPF (1,20%) 0,072%
Rendimiento neto 5,928%
Entidad Pagadora: Banco Sabadell
Autopista Vasco – Aragonesa, C.E.S.A.
PAGO DE INTERESES
EMISION DEL 15 DE JUNIO DE 2005
Emisor:
AUTOPISTA VASCO – ARAGONESA, C.E.S.A.
Código ISIN:
ES0211837077
Número de títulos:
200.000 obligaciones
Nominal unitario:
1.000,00 euros
Saldo en circulación:
200.000.000 euros
Tipo de interés de referencia: 3,55% bruto
Margen:
no aplica, cupón fijo
Tipo de interés fijado:
3,55% bruto
Importe bruto por título: 35,50 euros
Importe neto por título:
35,07 euros
Periodo y número de días: período comprendido entre el 15 de diciembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2011
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2011
Agente de Pagos:
Bankia, S.A.
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AyT CEDULAS CAJAS XI, F.T.A.
PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas XI, verificado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el día 26 de noviembre de 2007, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 26 de noviembre de
2007, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información:
CONCEPTO
Bonos de la
Serie Única
1. Intereses Brutos por Bono entre el 29 de agosto de 2011 (incluido) y el 29 de noviembre de 2011 (excluido): 418,86 euros
2. Intereses Netos por Bono entre el 29 de agosto de 2011 (incluido) y el 29 de noviembre de 2011 (excluido): 339,28 euros
3. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles,
de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo:
0,00 euros
4. Tipos de interés nominal resultante de los Bonos del Cedulas XI, para el Periodo de Devengo de Intereses
comprendido entre el 29 de noviembre de 2011 (incluido) y el 29 de febrero de 2012 (excluido), según los criterios
contenidos en el Folleto Informativo. 1,575%
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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