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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - - ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - - ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10 ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - - ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - - ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - - ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - - ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - - ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 14.338,22 98,094 11-03-11 ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09 ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09 ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11 ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06 ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06 ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 122.640,99 99,270 19-09-07 ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - - ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - - ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 158.692,12 95,000 05-09-11 ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06 ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - - ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - - ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 146.183,30 94,000 11-10-11 ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07 ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07 ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07 ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 154.549,70 - - ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - - ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - - ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - - ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 415.871,60 74,996 28-03-11 ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11 ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07 ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07 ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 398.658,51 89,500 14-07-10 ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 13.828,78 - - ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 7.346,54 - - ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 314.715,81 - - ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - - ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - - ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 253.252,83 - - ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - - ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - - ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11 ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 360.265,08 80,378 14-10-11 ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 239.761,59 99,973 14-07-06 ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06 ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10 ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - - ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 530.527,96 72,000 07-04-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 50 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08 ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07 ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 25,770 07-11-11 ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - - ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - - ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - - ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 434.576,90 99,985 17-09-08 ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10 ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11 ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - - ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 863.637,51 89,106 23-05-11 ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10 ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 43,003 03-08-11 ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 655.747,80 - - ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 50,030 19-01-10 ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11 ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 702.823,26 72,598 04-07-11 ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11 ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11 ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 595.966,95 - - ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11 ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11 ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 423.393,44 - - ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 557.788,19 - - ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 25.760,05 98,505 25-02-10 ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99 ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 53.214,68 89,982 20-07-11 ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.309,72 - - ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.246,68 - - ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 138.248,90 82,005 01-02-11 ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.319,33 - - ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.469,34 - - ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 200.362,68 85,846 10-02-11 ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.100,84 76,868 14-10-11 ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 19.708,82 70,701 29-06-11 ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 420.296,75 80,000 13-07-11 ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.589,16 72,487 09-03-11 ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 32.108,06 33,066 14-10-11 ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 21.405,37 100,395 01-06-07 ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 536.362,30 71,481 08-11-11 ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 77,640 22-09-11 ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10 ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 26,256 14-10-11 ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 276.663,95 99,880 10-08-11 ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 130.696,05 88,840 06-11-09 ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - - ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10 ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09 ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - - ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 49.484,29 96,863 22-02-11 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 51 de 101 -
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