El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985<br />
<strong>El</strong> Monte International Capital Limited<br />
Saldo Inicial Antes <strong>de</strong>l Pago 100.000,00<br />
Pago <strong>de</strong> Principal 0,00<br />
Saldo Final <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l Pago 100.000,00<br />
% Pendiente <strong>de</strong> vencimiento actual 100,00%<br />
Interés Bruto 3.500,00<br />
Retención (19%) 665,00<br />
Interés Neto 2.835,00<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN KYG3014M1024<br />
Emisor:<br />
<strong>El</strong> Monte Capital SAU<br />
Código ISIN:<br />
KYG3014M1024<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 260.000<br />
Nominal unitario: 500 €<br />
Saldo en circulación: 130.000.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 1 año (octubre 2011)<br />
Margen: 0,40%<br />
Tipo interés fijado: 2,51 %<br />
Imp. Bruto por título:<br />
3,14 euros<br />
Imp. Neto por título: 2,54 euros (retención 19%)<br />
Periodos:<br />
15-12-2011 al 15-03-2012<br />
15-03-2012 al 15-06-2012<br />
Fechas <strong>de</strong> Pagos: 15 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012<br />
15 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
<strong>El</strong> Monte Participaciones Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0128469006<br />
Emisor<br />
<strong>El</strong> Monte Participaciones Preferentes S.A.U.<br />
Código ISIN<br />
ES0128469006<br />
Número <strong>de</strong> títulos 37.000<br />
Nominal unitario 1.000 €<br />
Saldo en circulación 37.000.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 1 año (octubre 2011)<br />
Margen 0,55%<br />
Tipo interés fijado 2,66 %<br />
Imp. Bruto por título<br />
6,65 euros<br />
Imp. Neto por título 5,39 euros (retención <strong>de</strong>l 19%)<br />
Periodos 15-12-2011 al 15-03-2012 15-03-2012 al 15-06-2012<br />
Fechas <strong>de</strong> Pagos 15 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 201215 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2011<br />
CÉDULAS TDA 5,<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono ES0317045005 4.125,00 0,00 100.000,00<br />
Autopista Concesionaria Astur – Leonesa, S.A.U.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2006<br />
Se pone en conocimiento <strong>de</strong> los señores tenedores <strong>de</strong> obligaciones <strong>de</strong> esta Sociedad, que con fecha 15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2010 y el 15 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente<br />
<strong>de</strong>talle:<br />
Nominal <strong>de</strong> <strong>las</strong> obligaciones 500,00 euros<br />
Interés bruto 3,70%<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 88 <strong>de</strong> 101 -
Change language