El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985<br />
Importe Neto Por Título<br />
306,348658 Euros<br />
Fecha De Pago 30 De Junio De 2012<br />
Agente De Pagos<br />
Banco Mare Nostrum, S.A.<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0114818042<br />
Emisor<br />
Cajamurcia Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
Número Títulos En Circulación 1.000<br />
Nominal Unitario<br />
50.000 Euros<br />
Tipo De Interés De Referencia Euribor 6 Meses<br />
Margen<br />
155 Puntos Básicos<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 3,251%<br />
Cupón 29-03-2012<br />
Importe Bruto Por Título 405,261644 Euros<br />
Importe Neto Por Título<br />
328,261932 Euros<br />
Fecha De Pago 29 De Marzo De 2012<br />
Cupón 29-06-2012<br />
Importe Bruto Por Título 409,715068 Euros<br />
Importe Neto Por Título<br />
331,869205 Euros<br />
Fecha De Pago 29 De Junio De 2012<br />
Agente De Pagos<br />
Banco Mare Nostrum, S.A.<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0213211149<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación 01/12/2011<br />
Fecha pago 05/03/2012<br />
Periodo <strong>de</strong> interés 05/12/2011 - 05/03/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> interés 2.669% [Euribor 3m (1.469%) + 1.20%]<br />
Base<br />
ACT/360 ADJ.<br />
Total cupón bruto EUR 404,798.33<br />
Cupón bruto por <strong>de</strong>nominación EUR 337.33194167<br />
Cupón neto por <strong>de</strong>nominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 273.23887275<br />
Próxima fecha fijación 01/03/2012<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414854044<br />
Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/03/2012 <strong>de</strong> la emisión Cédu<strong>las</strong> Hipotecarias Caja Duero IV con<br />
código ISIN ES0414854044:<br />
Emisor:<br />
Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria<br />
Código ISIN:<br />
es0414854044<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 50.000<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 euros<br />
Saldo en circulación:<br />
50.000.000 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,701 % (Euribor 6 meses <strong>de</strong> fecha 30/11/2011)<br />
Margen: + 0,10%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,801 %<br />
Importe bruto por título: 4,502500 euros<br />
Importe neto por título: 3,647025 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 29/12/2011 a 29/03/2012 (90 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 29/03/2012<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414854036<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 98 <strong>de</strong> 101 -
Change language