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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - - ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 32.459,11 - - ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - - ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - - ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - - ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 232.385,65 - - ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - - ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - - ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - - ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 64.097,37 - - ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - - ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - - ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - - ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 719.720,72 83,948 03-12-08 ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - - ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - - ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - - ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 61.435,28 - - ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - - ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - - ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - - ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.040.883,88 77,443 26-02-10 ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - - ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - - ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - - ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 59.147,24 98,861 11-10-07 ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - - ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - - ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - - ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 233.354,84 - - ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - - ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - - ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - - ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 233.240,35 - - ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - - ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - - ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - - ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 576.592,67 88,515 20-01-09 ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - - ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - - ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - - ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 137.339,82 70,185 18-11-11 ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09 ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - - ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - - ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 100.882,80 - - ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - - ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - - ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - - ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 511.968,85 - - ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 38 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - - ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - - ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 165.910,92 - - ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - - ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - - ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - - ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 104.928,86 98,556 28-09-10 ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - - ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - - ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - - ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - - ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - - ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - - ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - - ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 534.034,03 - - ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - - ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - - ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - - ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 72,005 09-09-11 ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 63,953 17-10-11 ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 20,044 01-12-11 ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09 ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 96,891 11-11-11 ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 6.472,61 91,000 19-01-10 ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 25.879,70 99,828 15-09-09 ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 87,134 01-08-11 ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 12.223,28 81,750 09-06-09 ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 48.722,51 93,375 27-04-11 ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11 ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 697.353,14 100,000 29-05-08 ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10 ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10 ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10 ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 817.147,26 83,300 28-06-10 ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10 ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10 ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10 ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 596.230,73 70,730 04-12-09 ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10 ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 260.616,11 77,211 24-11-11 ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 16.635,06 70,830 28-06-10 ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 281.294,18 87,997 25-03-11 ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 17.954,94 69,210 28-06-10 ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 314.113,24 86,996 25-03-11 ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 20.049,78 73,516 15-08-11 ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 330.528,30 79,995 09-11-11 ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - - ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - - ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - - ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 738.032,26 70,298 03-10-11 ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 39 de 101 -
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