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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Con terceros ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 01-12-11 1 1 02-12-11 7.000,00 6.381,75 ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 01-12-11 1 1 02-12-11 5.000,00 4.543,25 ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 01-12-11 1 1 02-12-11 10.000,00 9.155,87 ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 01-12-11 1 1 02-12-11 10.000,00 9.138,14 ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 01-12-11 1 1 02-12-11 13.500,00 12.379,78 ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 01-12-11 1 1 02-12-11 6.000,00 5.438,80 ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 01-12-11 1 1 02-12-11 10.000,00 9.107,61 ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 01-12-11 1 1 02-12-11 20.000,00 18.169,53 ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 01-12-11 1 1 02-12-11 11.300,00 10.080,71 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 01-12-11 1 1 02-12-11 5.000,00 4.704,56 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 01-12-11 1 1 02-12-11 20.000,00 18.292,52 ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 01-12-11 1 1 02-12-11 10.000,00 9.068,48 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 01-12-11 1 1 02-12-11 6.000,00 5.451,36 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 01-12-11 1 1 02-12-11 5.000,00 4.538,41 ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 01-12-11 1 3 02-12-11 12.578,00 12.540,00 ES0513495DW0 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-12-11 01-12-11 1 1 02-12-11 57.529,00 57.500,00 ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 01-12-11 1 2 02-12-11 10.026,00 10.000,00 ES0513495EX6 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-01-12 01-12-11 1 1 02-12-11 1.903,00 1.900,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 1 16 02-12-11 447.667,00 446.985,32 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 1 2 02-12-11 273,00 271,28 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 1 2 02-12-11 3.976,00 3.919,87 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 01-12-11 1 1 02-12-11 2.409,20 2.330,92 ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 01-12-11 4 4 05-12-11 6.319,00 6.300,00 ES0513495EX6 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-01-12 01-12-11 4 1 05-12-11 12.019,00 12.000,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 4 2 05-12-11 3.537,00 3.530,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 4 1 05-12-11 95,60 95,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 4 1 05-12-11 710,00 699,99 ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 01-12-11 6 1 07-12-11 301,00 300,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 6 1 07-12-11 134,00 133,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-12-11 6 3 07-12-11 89,00 86,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 6 1 07-12-11 7,20 7,15 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 6 1 07-12-11 1.115,70 1.099,95 ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,900 18-11-16 01-12-11 7 1 08-12-11 40.200,00 40.200,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 8 1 09-12-11 401,00 400,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 8 1 09-12-11 100,60 99,96 ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I VBLE 22-04-41 01-12-11 11 1 12-12-11 6.918,65 5.030,18 ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 01-12-11 11 2 12-12-11 2.708,00 2.700,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 11 4 12-12-11 7.163,00 7.150,85 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-12-11 11 1 12-12-11 31,00 30,00 ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-12-11 11 1 12-12-11 102,80 99,91 ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 01-12-11 13 1 14-12-11 104,52 89,27 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 13 1 14-12-11 7.100,20 6.999,95 ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I VBLE 22-04-41 01-12-11 14 1 15-12-11 2.326,10 1.660,00 ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 01-12-11 14 1 15-12-11 251,00 250,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 14 1 15-12-11 176,10 174,99 ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 01-12-11 18 1 19-12-11 1.030,50 999,97 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-12-11 19 1 20-12-11 17,00 16,00 ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 01-12-11 22 1 23-12-11 411,00 400,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 22 1 23-12-11 980,60 966,78 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 26 1 27-12-11 270,00 265,68 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 01-12-11 26 1 27-12-11 2.583,60 2.500,00 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 8 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación) Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 28 2 29-12-11 139,20 138,32 ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 01-12-11 29 2 30-12-11 657,00 640,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 29 2 30-12-11 169,00 167,93 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 29 1 30-12-11 2.028,80 1.999,97 2,690 ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 01-12-11 32 1 02-01-12 206,00 200,00 ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 01-12-11 40 1 10-01-12 15.023,00 15.000,00 3,050 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 49 1 19-01-12 6,00 5,96 ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 01-12-11 55 1 25-01-12 206,00 200,00 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 56 1 26-01-12 30,10 29,91 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 57 2 27-01-12 635,70 631,88 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 57 1 27-01-12 610,50 601,89 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 81 1 20-02-12 10,10 10,02 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 89 1 28-02-12 161,00 159,98 ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-12-11 90 2 29-02-12 54,60 54,26 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-12-11 91 1 01-03-12 236,00 230,00 2,550 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 01-12-11 91 1 01-03-12 6.532,20 6.319,95 ES05134246C4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 06-03-12 01-12-11 95 3 05-03-12 283,00 280,00 ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-12-11 95 1 05-03-12 102,80 99,91 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 110 1 20-03-12 50,70 49,99 ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-12-11 118 1 28-03-12 257,20 249,97 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 125 1 04-04-12 55,70 54,91 ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-12-11 181 1 30-05-12 67,90 66,94 3,650 ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 01-12-11 334 1 30-10-12 27,80 26,98 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-12-11 365 1 30-11-12 206,00 200,00 3,820 ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 01-12-11 365 1 30-11-12 25,80 24,97 Total General 113 800.146,47 783.626,53 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 9 de 101 -
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