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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - - ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.099.137,06 80,495 03-10-11 ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10 ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09 ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10 ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 610.104,15 84,497 24-02-11 ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10 ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10 ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10 ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.620.774,25 67,520 27-12-10 ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - - ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.035.511,12 72,903 29-04-11 ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - - ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 424.610,12 100,000 29-06-05 ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - - ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - - ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 548.775,35 100,000 16-06-06 ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - - ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - - ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 81.890,52 86,005 01-02-11 ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11 ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 72.728,51 84,182 26-10-11 ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11 ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 61.861,20 88,600 07-09-11 ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10 ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 125.833,28 84,259 14-03-11 ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10 ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 25.420,46 84,005 31-01-11 ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07 ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 102.208,74 70,750 10-10-11 ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10 ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 150.792,04 86,059 08-02-11 ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 18.105,85 95,515 27-03-08 ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 356.184,21 86,475 30-06-10 ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09 ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07 ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 119.531,44 57,933 13-05-11 ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - - ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - - ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 101.671,04 100,000 02-07-09 ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09 ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09 ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 87.796,98 - - ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - - ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - - ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 114.146,08 87,729 01-07-10 ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - - ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - - ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 233.492,71 - - ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - - ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 40 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 100.269,42 - - ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - - ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - - ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 82.320,94 - - ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - - ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - - ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 417.564,49 80,375 02-03-11 ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 73,500 28-11-11 ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06 ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 756.531,18 84,000 21-02-11 ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 70,000 25-11-11 ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 63,000 29-11-11 ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 363.521,44 87,060 23-01-09 ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - - ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - - ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 691.194,53 - - ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - - ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - - ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - - ES0312308002 BTN AYT Novacaixa Hipotecar I A VBLE 02-06-61 EUR A 1.290.000,00 - - ES0312308010 BTN AYT Novacaixa Hipotecar I B VBLE 02-06-61 EUR A 210.000,00 - - ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A VBLE 15-01-21 EUR A 6.447,26 99,200 11-10-11 ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 39.400,00 88,000 15-07-11 ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 58.041,06 90,803 25-02-11 ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 63.876,08 78,000 17-03-11 ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - - ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 13.655,18 - - ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - - ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - - ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - - ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 128.893,88 - - ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - - ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - - ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - - ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 112.372,23 - - ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - - ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - - ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 180.833,46 98,610 19-12-07 ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - - ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - - ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - - ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.033.845,53 77,500 11-07-11 ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09 ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10 ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,021 06-04-11 ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 5,997 02-12-11 ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - - ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 895.904,11 77,500 17-02-11 ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 99,532 08-04-09 ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07 ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 41 de 101 -
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