El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0330991003 BS En<strong>de</strong>sa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 98,725 30-11-11<br />
ES0347858005 CM IM Cédu<strong>las</strong> 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,366 16-09-11<br />
ES0349045007 CM IM Cédu<strong>las</strong> 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11<br />
ES0347462006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10<br />
ES0347463004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,279 08-09-11<br />
ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 94,454 23-11-11<br />
ES0347852008 CM IM Cédu<strong>las</strong> 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 94,617 01-11-11<br />
ES0347848006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 91,316 24-11-11<br />
ES0347849004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11<br />
ES0347784003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11<br />
ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 87,650 25-11-11<br />
ES0362859003 CM IM Máster Cédu<strong>las</strong> M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 90,250 14-11-11<br />
ES0334699008 CM Progr In<strong>de</strong>p Cédu<strong>las</strong> Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11<br />
ES0371622004 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11<br />
ES0371622038 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11<br />
ES0371622012 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 75,523 27-09-11<br />
ES0371622046 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 65,860 01-08-11<br />
ES0371622020 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 50,100 23-11-11<br />
DEUDA AVAL ESPAÑA<br />
ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09<br />
ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10<br />
ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10<br />
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,150 25-11-11<br />
ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11<br />
ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11<br />
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,345 01-12-11<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 98,970 01-12-11<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 98,900 21-11-11<br />
ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09<br />
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 94,450 08-11-11<br />
ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11<br />
ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,308 18-11-11<br />
ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 99,633 03-10-11<br />
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,588 08-11-11<br />
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,953 01-11-11<br />
ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 94,124 09-11-11<br />
ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 92,457 15-11-11<br />
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,846 02-12-11<br />
ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11<br />
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,413 01-12-11<br />
ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11<br />
ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,923 20-07-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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