El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985
Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/03/2012 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero III con
código ISIN ES0414854036:
Emisor:
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
Código ISIN:
ES0414854036
Número de títulos: 50.000
Nominal unitario:
1.000 euros
Saldo en circulación:
50.000.000 euros
Tipo de interés de referencia: 1,701 % (Euribor 6 meses de fecha 30/11/2011)
Margen: + 0,10%
Tipo de interés fijado: 1,801 %
Importe bruto por título: 4,502500 euros
Importe neto por título: 3,647025 euros
Periodo y número de días: 29/12/2011 a 29/03/2012 (90 días)
Fecha de pago: 29/03/2012
Agente de pagos:
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AyT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.
PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE DE 2011
En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas V, FTA verificado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 24 de noviembre de 2003, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 2 de
diciembre de 2003, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos de la misma, la siguiente información:
Concepto
Bonos De Bonos De
La Serie A La Serie B
1.Intereses Brutos por Bono entre el 4 de diciembre de 2010 (incluido) y el 4 de diciembre de 2011 (excluido): 4.500,00 4.750,00
2.Intereses Netos por Bono entre el 4 de diciembre de 2010 (incluido) y el 4 de diciembre de 2011 (excluido): 3.645,00 3.847,50
3.Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles,
de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo: 0,00 euros 0,00 euros
Caixa d´Estalvis de Terrassa
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314974041
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE BONOS SIMPLES AVALADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés
aplicable durante el periodo comprendido entre el 05/12/2011 (incluido) y el 05/03/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada
emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
1ª EMISIÓN DE BONOS SIMPLES
Denominación Emisión
AVALADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO DE CAIXA
D'ESTALVIS DE TERRASSA
Emisor
UNNIM BANC, S.A.
Código ISIN
ES0314974041
Número de títulos 3.000
Nominal unitario 50.000,00 €
Saldo en circulación 150.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia
EURIBOR 3M
Margen 1,05
Tipo de interés fijado 2,519%
Efectivo bruto 955.120,83 €
Efectivo neto 773.647,88 €
Importe bruto por título 318,37361111 €
Importe neto por título 257,882625 €
Período de devengo
05/12/2011
05/03/2012
Número de días 91
Fecha de vencimiento 05/03/2012
Fecha de pago 05/03/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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