El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0413900129 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 85,100 19-10-11<br />
ES0413900160 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 89,535 25-11-11<br />
ES0413495005 CH Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 97,500 21-11-11<br />
ES0213495007 OS Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11<br />
ES0464872037 CH Unicaja 4,000 29-12-11 EUR A 179.600,00 - -<br />
ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -<br />
ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,500 02-12-11<br />
ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10<br />
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 93,830 01-12-11<br />
ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 95,050 02-12-11<br />
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 99,150 02-12-11<br />
ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -<br />
ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -<br />
ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11<br />
ES0415308032 CH Vital Kutxa 3,348 27-01-12 EUR A 35.000,00 99,880 03-11-11<br />
ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 02-12-11<br />
ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,171 28-10-11<br />
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 02-12-11<br />
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 99,920 04-10-11<br />
ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -<br />
ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11<br />
ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -<br />
SEGUROS<br />
ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 63,000 01-12-11<br />
ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 17-11-11<br />
ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 16-11-11<br />
ENTIDADES DE FINANCIACION<br />
ES0312213004 CM AYT Cédu<strong>las</strong> Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,230 03-10-11<br />
ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 21 4,000 29-12-11 EUR A 4.105.000,00 99,990 06-10-11<br />
ES0312298211 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,387 01-07-11<br />
ES0312298005 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 95,253 22-11-11<br />
ES0312298187 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11<br />
ES0312298088 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 97,045 08-11-11<br />
ES0312298237 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 95,800 10-11-11<br />
ES0312298252 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 100,000 26-05-10<br />
ES0312298195 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11<br />
ES0312298013 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 88,450 14-11-11<br />
ES0312298229 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 94,780 25-08-11<br />
ES0312298104 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 86,970 18-11-11<br />
ES0312298112 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 83,745 25-11-11<br />
ES0312298062 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09<br />
ES0312298153 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,056 28-09-11<br />
ES0312298039 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09<br />
ES0312298070 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 84,508 28-09-11<br />
ES0312298138 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09<br />
ES0312298245 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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