El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985
Tipo de interés de referencia 1,474 % (Euribor 3 M)
Margen 0,25%
Tipo de interés fijado 1,724 %
Importe bruto por título 0,43454247 €
Importe neto por título 0,3519794 €
Periodo y número de días 27/11/11 -> 27/02/12 (92 días)
Fecha de pago 27/02/12
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla
NUEVO TIPO DE INTERÉS
Emisor:
Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla
(ahora BANCA CÍVICA, S.A.)
Código ISIN:
ES0217156092
Número de títulos: 1.489
Nominal unitario: 100.000 €
Saldo en circulación: 148.900.000 €
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses
Margen: 1,10%
Tipo interés fijado: 2,577%
Imp. Bruto por título:
651,4083 euros
Imp. Neto por título: 527,6408 euros (retención 19%)
Periodo y número de días: 01-12-2011 al 01-03-2012 ( 91 días)
Fecha de Pago: 1 de Marzo de 2012
Agente de Pagos:
Confederación Española de Cajas de Ahorro
Caixa Manlleu
NUEVO TIPO DE INTERES
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CAIXA
MANLLEU, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 01/12/2011 (incluido) y el
01/03/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CAIXA MANLLEU
Emisor
UNNIM BANC, S.A.
Código ISIN
ES0214841027
Número de títulos 20.000
Nominal unitario 500,00 €
Saldo en circulación 10.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia PASIVO CECA
Margen 0,75
Tipo de interés fijado 3,125%
Efectivo bruto 26.041,66 €
Efectivo neto 21.093,74 €
Importe bruto por título 1,302083 €
Importe neto por título 1,054687 €
Período de devengo
01/12/2011
01/01/2012
Número de días 30
Fecha de vencimiento 01/01/2012
Fecha de pago 02/01/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.
FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACION
EMISION 01/12/2011 - SERIES A y B
Fecha De Pago 20/03/2012
(Incluido) Hasta
Periodo De Pago Desde El 01/12/2011
(Excluido)
20/03/2012
Concepto Serie A Serie B
Codigo Isin ES0337504007 ES0337504015
Tipo Interes 3,0187% 4,0187%
Margenes 1,500% 2,500%
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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