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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 189.585,40 97,250 15-11-11 ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10 ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10 ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10 ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07 ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - - ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 417.194,64 92,750 11-10-11 ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 177.921,48 98,851 10-07-08 ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10 ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10 ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - - ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07 ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - - ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 27.247,08 - - ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 567.741,82 - - ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 200.332,12 - - ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09 ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09 ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - - ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - - ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - - ES0338122007 BTN Santander Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 169.138,44 - - ES0338122015 BTN Santander Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - - ES0338122023 BTN Santander Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - - ES0338122031 BTN Santander Empresas 5 D VBLE 20-10-42 EUR A 112.000,00 - - ES0338122049 BTN Santander Empresas 5 E VBLE 20-10-42 EUR A 80.000,00 - - ES0338122056 BTN Santander Empresas 5 F VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - - ES0372214009 BTN Santander Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 115.481,14 - - ES0372214017 BTN Santander Empresas 6 B VBLE 18-01-42 EUR A 236.500,00 - - ES0372214025 BTN Santander Empresas 6 C VBLE 18-01-42 EUR A 177.500,00 - - ES0372214033 BTN Santander Empresas 6 D VBLE 18-01-42 EUR A 130.800,00 - - ES0372214041 BTN Santander Empresas 6 E VBLE 18-01-42 EUR A 219.600,00 - - ES0372214058 BTN Santander Empresas 6 F VBLE 18-01-42 EUR A 221.900,00 - - ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 233.085,02 - - ES0338123013 BTN Santander Empresas 7 B VBLE 17-01-52 EUR A 185.000,00 - - ES0338123021 BTN Santander Empresas 7 C VBLE 17-01-52 EUR A 148.000,00 - - ES0338123039 BTN Santander Empresas 7 D VBLE 17-01-52 EUR A 92.500,00 - - ES0338123047 BTN Santander Empresas 7 E VBLE 17-01-52 EUR A 37.000,00 - - ES0338123054 BTN Santander Empresas 7 F VBLE 17-01-52 EUR A 370.000,00 - - ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 3.252.158,64 - - ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - - ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - - ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 2.138.285,67 - - ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - - ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - - ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 104.553,39 94,331 12-07-10 ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10 ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10 ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,701 21-04-11 ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06 ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 58 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0337945002 BTN Santander Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 18.506,69 - - ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 49.082,69 - - ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - - ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - - ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - - ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - - ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 84.604,86 - - ES0337946018 BTN Santander Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - - ES0337946026 BTN Santander Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - - ES0337946034 BTN Santander Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - - ES0337946042 BTN Santander Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - - ES0337946059 BTN Santander Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - - ES0378639001 BTN Santander Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 250.428,24 - - ES0378639019 BTN Santander Financiación 4 B VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - - ES0378639027 BTN Santander Financiación 4 C VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - - ES0378639035 BTN Santander Financiación 4 D VBLE 15-07-22 EUR A 60.000,00 - - ES0378639043 BTN Santander Financiación 4 E VBLE 15-07-22 EUR A 176.200,00 - - ES0378639050 BTN Santander Financiación 4 F VBLE 15-07-22 EUR A 195.000,00 - - ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 697.080,81 - - ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - - ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - - ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 513.517,89 89,040 27-09-11 ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10 ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 46,093 04-11-11 ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - - ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 904.193,57 78,448 11-10-11 ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10 ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10 ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10 ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08 ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - - ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 318.164,16 80,830 29-05-09 ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.135.294,93 82,030 02-02-10 ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 309.625,89 99,747 07-10-09 ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10 ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10 ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - - ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09 ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - - ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 781.384,46 - - ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - - ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 49,201 18-08-11 ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - - ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - - ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - - ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.431.979,92 - - ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - - ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - - ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 378.937,12 99,758 13-07-05 ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 15.789,04 - - ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.378.452,98 99,613 10-08-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 59 de 101 -
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