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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 1 - Operaciones al contado 1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 2 12.000,00 12.256,91 99,846 3,570 0,23 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 1 34.900,00 35.390,11 99,210 5,682 0,29 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 300,00 299,71 98,513 5,796 0,54 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 400,00 386,27 96,250 5,864 1,78 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 100,00 102,01 98,551 5,479 2,03 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 100,00 99,81 96,398 6,527 2,02 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 20,00 19,75 94,850 6,290 2,20 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 100,00 93,48 93,348 6,663 2,66 Con terceros ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 1 100,00 99,06 98,880 0,15 ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 1 800,00 821,07 99,851 4,116 0,17 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 3 69.900,00 70.901,08 99,238 5,589 0,29 ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 1 50,00 50,22 100,000 0,31 ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 1 9.350,00 9.604,33 0,33 ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 7 1.400,00 1.406,74 100,243 0,37 ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 1 50.000,00 50.092,36 98,676 5,722 0,53 ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 2 10.100,00 9.956,63 98,250 0,55 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 1 50.000,00 49.777,46 98,317 5,870 0,57 ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 2 1.000,00 971,85 96,983 0,62 ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 1 0,60 0,59 98,137 0,82 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 4 2.600,00 2.531,88 94,030 1,07 ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 1 100,00 100,44 100,000 1,32 ES0313211379 BS BBVA VBLE 12-08-13 1 200,00 140,96 13,96 ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 4 10.500,00 10.615,26 96,919 6,258 1,66 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 3 200,00 189,93 1,78 ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 3 4.350,00 4.342,58 95,041 4,629 1,87 ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 1 500,00 500,00 1,93 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 8 1.600,00 1.590,22 96,187 6,629 2,02 ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 1 400,00 344,00 85,986 2,34 ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,150 07-06-14 1 500.000,00 515.445,37 2,26 ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 8,50 8,33 2,20 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 10 74,50 73,84 2,22 ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 800,00 764,82 2,71 ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 300,00 300,55 2,78 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 150,00 139,80 2,69 ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 1 100,00 100,00 99,984 1,21 ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 1 50.000,00 43.972,07 2,90 ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 1 45.000,00 42.076,98 2,93 ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 14,00 13,11 3,05 ES0214843122 OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 1 1,20 1,06 87,115 3,35 ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 3 21.600,00 19.438,32 89,753 3,71 ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 1 1,00 0,93 3,49 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 7 1.100,00 1.049,10 94,087 5,654 3,73 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 3 150,00 150,41 94,444 6,750 3,67 ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 0,50 0,43 3,67 ES0214965008 OS Caja Navarra VBLE 16-06-16 1 400,00 375,56 93,380 4,44 ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 3 900,00 860,96 95,056 5,810 4,20 ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 9,00 9,06 99,991 4,93 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 2 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 1 114,00 107,60 93,664 5,93 ES0214958037 OS Caixanova VBLE 26-01-19 1 0,60 0,53 87,944 6,90 ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 3 230,00 167,62 72,835 6,67 ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 86,00 86,84 99,984 7,09 ES0214958136 OS Caixanova VBLE 16-12-19 2 1,60 1,41 87,099 7,63 ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 2 100,00 69,93 69,251 7,62 ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 1 100,00 96,45 6,60 ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 1 1,50 1,58 102,100 6,96 ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 VBLE 13-12-37 7 384,97 59,68 14,996 18,41 ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 VBLE 20-11-43 1 242.500,00 242.500,00 25,86 ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 VBLE 20-11-43 1 242.500,00 242.500,00 25,86 ES0312867056 BTN Bancaja 11 VBLE 27-04-50 5 2.100,00 114,30 4,997 9,41 ES0312872056 BTN Bancaja 10 VBLE 22-05-50 5 900,00 54,73 5,997 12,46 ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 2 11,45 11,95 100,500 ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 16,00 16,09 99,991 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 6 265,00 215,03 81,142 ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital VBLE Perpetua 2 12,00 3,60 30,000 ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 3,80 3,04 80,000 ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital VBLE Perpetua 1 5,00 4,21 84,150 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 2,00 1,58 79,000 ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 6,00 5,13 85,500 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 1 1,25 1,01 80,690 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 191,00 191,80 100,420 ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 2 31,14 26,47 84,999 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 3,00 3,04 101,252 KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 30,00 30,18 100,585 ES0214977102 OS Bancaja VBLE Perpetua 3 3.700,00 1.341,74 33,018 ES0217156092 OS Cajasol VBLE Perpetua 6 4.300,00 3.161,79 73,530 Previas a la fecha de desembolso ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 2 7.700,00 7.467,57 94,700 6,714 3,06 Total General 161 1.386.975,61 1.385.710,31 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 3 de 101 -
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