viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985 1.2 Cédu<strong>las</strong> Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 2 47.200,00 47.359,50 97,500 5,611 1,06 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 1 10.000,00 9.895,74 97,064 5,261 1,27 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 1 10.000,00 9.899,48 97,044 5,309 1,25 ES0318828003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 15 3,250 03-06-13 2 7.452,74 7.572,20 1,44 ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 1 50,00 48,02 95,662 5,006 1,74 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 50,00 47,96 94,499 5,718 2,34 ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 1 800,00 739,06 92,000 6,621 2,62 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 300,00 282,49 93,995 5,505 2,71 ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 1.000,00 1.020,36 98,105 5,506 3,56 Con terceros ES0413900079 CH Santan<strong>de</strong>r 3,250 07-02-12 1 1.000,00 1.025,15 99,870 3,851 0,18 ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 2 2.000,00 2.000,00 0,24 ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 14 104,00 104,29 100,001 0,33 ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 5 6.000,00 5.979,92 99,877 4,614 0,93 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 1 700,00 728,30 99,835 5,002 1,04 ES0413860232 CH Banco Saba<strong>de</strong>ll 4,500 11-02-13 4 2.100,00 2.146,34 99,381 5,018 1,10 ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 3 4.200,00 4.213,58 98,982 4,901 1,50 ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 2 7.050,00 6.890,33 98,069 4,727 1,54 ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 1 50,00 49,60 1,70 ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 1 700,00 689,39 1,72 ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 5 450,00 454,52 97,029 6,268 2,08 ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 3 42,00 42,71 100,000 2,35 ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 1 50,00 47,78 95,130 4,860 2,64 ES0413900202 CH Santan<strong>de</strong>r 3,125 28-01-15 2 11.600,00 11.745,06 2,89 ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 300,00 304,20 98,050 5,401 2,88 ES0312358007 CM AYT Cédu<strong>las</strong> IX 3,750 31-03-15 1 1.000,00 1.000,00 2,98 ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 1 200,00 201,34 2,89 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 10 550,00 551,47 99,941 4,337 3,06 ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 1 150,00 148,90 3,43 ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 2 150,00 143,44 95,050 5,833 3,42 ES0413900228 CH Santan<strong>de</strong>r 4,625 20-01-16 1 2.100,00 2.150,41 98,409 5,053 3,54 ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 1 1.300,00 1.243,50 92,885 5,194 3,64 ES0317043000 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 3 4,375 03-03-16 3 400,00 371,49 89,610 7,289 3,57 ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 1 300,00 308,86 99,150 5,715 3,61 ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 1 100,00 101,20 98,150 5,597 3,73 ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 1 600,00 564,87 3,88 ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 1 500,00 520,59 3,87 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 10 139,00 139,39 100,000 4,49 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 17 237,00 237,66 100,000 4,80 ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 7 7.000,00 6.229,62 88,430 6,473 4,22 ES0413900145 CH Santan<strong>de</strong>r 4,125 09-01-17 1 1.500,00 1.500,00 4,33 ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 8 40,00 40,11 100,000 5,29 ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 23 403,00 404,13 100,000 5,70 ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 1 600,00 655,72 7,64 ES0413900129 CH Santan<strong>de</strong>r 3,875 06-02-26 2 2.000,00 2.000,00 10,43 Total General 150 132.467,74 131.798,68 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 <strong>de</strong> 101 -
viernes, 02 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 Nº 4.985 1.3 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados Con terceros Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media C.España Salamanca Soria PE 1 65 3.138,00 3.121,84 Santan<strong>de</strong>r PE 1 18 2.463,00 2.455,41 99,704 2,994 BANKIA PE 3 1 20,00 19,84 LIBERBANK, S.A. PE 3 2 90,00 89,48 99,426 2,480 Santan<strong>de</strong>r PE 3 27 1.206,00 1.192,97 98,936 3,144 Unicaja PE 3 65 2.658,00 2.633,77 99,144 3,250 Banesto Banco Emisiones PE 6 34 2.294,00 2.255,00 98,300 3,300 C.España Salamanca Soria PE 6 73 2.156,00 2.110,22 97,876 3,559 Caja Rural Navarra PE 6 1 50,00 49,09 Unicaja PE 6 66 1.982,00 1.947,92 98,281 3,567 Banesto Banco Emisiones PE 12 39 1.782,00 1.706,37 95,756 3,656 BBVA Banco Financiacion PE 12 3 99,00 94,79 95,744 4,269 C.España Salamanca Soria PE 12 98 2.900,00 2.780,13 95,866 3,731 Caja Rural Navarra PE 12 14 1.150,00 1.107,15 96,274 3,898 LIBERBANK, S.A. PE 12 10 840,00 795,78 94,736 3,958 Santan<strong>de</strong>r PE 12 8 216,00 206,72 95,717 3,847 Unicaja PE 12 83 2.814,00 2.715,38 96,495 3,724 Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso Banco Popular PE 1 1 407,00 406,50 BBVA Banco Financiacion PE 1 2 130,00 129,89 Unicaja PE 1 1 700,00 698,94 BBVA Banco Financiacion PE 3 32 4.225,00 4.190,46 99,181 3,151 Santan<strong>de</strong>r PE 3 2 90,00 89,46 Unicaja PE 3 1 1.700,00 1.690,31 99,430 2,552 BBVA Banco Financiacion PE 6 58 1.779,00 1.750,92 98,395 3,289 Ibercaja Banco PE 6 1 63,00 61,33 BBVA Banco Financiacion PE 12 271 14.912,00 14.385,31 96,399 3,659 Total General 976 49.864,00 48.684,98 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 5 <strong>de</strong> 101 -
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