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viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 VBLE 18-10-51 EUR A 26.631,92 - - ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 149.066,73 86,706 26-01-09 ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 VBLE 18-10-51 EUR A 16.752,91 - - ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - - ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - - ES0313920003 BTH Bankinter 5 A VBLE 12-11-39 EUR A 182.429,36 99,703 02-04-09 ES0313920011 BTH Bankinter 5 B VBLE 12-11-39 EUR A 8.265,41 66,876 02-09-09 ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 6.100,66 - - ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 445.711,82 86,298 28-07-11 ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 19.884,86 66,157 13-10-10 ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 19.399,86 - - ES0313547004 BTH Bankinter 7 A VBLE 26-09-40 EUR A 163.057,71 88,146 24-07-09 ES0313547012 BTH Bankinter 7 B VBLE 26-09-40 EUR A 9.332,68 63,175 02-09-09 ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 3.697,85 - - ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 363.563,48 79,383 22-11-11 ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 15.738,68 76,873 15-09-09 ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 14.164,81 70,000 15-06-11 ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 312.282,70 83,005 01-02-11 ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 13.645,98 85,550 23-03-11 ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 6.332,91 100,249 15-05-07 ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 126.876,48 68,000 26-09-11 ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 82,157 16-02-11 ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 62,995 19-10-11 ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 327.389,47 - - ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - - ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - - ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 83.884,79 - - ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - - ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - - ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 46.952,24 99,335 17-07-08 ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 98,976 22-07-11 ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 57,050 24-10-11 ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 19.191,98 75,315 15-06-09 ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 94,750 08-02-11 ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 137.047,70 94,395 11-02-11 ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - - ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - - ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 207.361,76 93,383 29-09-11 ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 86,131 18-01-11 ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09 ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A VBLE 20-12-20 EUR A 326.816,74 96,397 05-08-11 ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B VBLE 20-12-20 EUR A 16.500,00 99,947 06-12-06 ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 73,703 24-06-11 ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A VBLE 22-02-22 EUR A 273.627,67 78,731 14-01-11 ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B VBLE 22-02-22 EUR A 58.500,00 99,986 18-04-08 ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 A VBLE 23-06-23 EUR A 667.690,04 78,917 14-01-11 ES0313523013 BTN BBVA Consumo 4 B VBLE 23-06-23 EUR A 162.300,00 99,978 17-12-09 ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 EUR A 900.000,00 75,864 14-01-11 ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 23.034,20 100,000 09-11-07 ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 65.273,90 100,000 09-11-07 ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 44 de 101 -
viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - - ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - - ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 837.231,24 - - ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - - ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - - ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 991.977,73 - - ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - - ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - - ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.082.682,06 - - ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 768.011,30 - - ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - - ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 147.440,04 89,271 31-01-11 ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07 ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11 ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 192.289,09 93,800 28-09-11 ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08 ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11 ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 147.658,80 91,000 29-06-09 ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 316.226,09 80,200 27-09-11 ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11 ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10 ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.361.356,33 - - ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - - ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.699.008,72 84,000 08-06-11 ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07 ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09 ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 19,985 30-11-11 ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09 ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 563.369,40 70,500 18-02-11 ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 569.348,56 100,000 27-07-07 ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 917.841,50 - - ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - - ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - - ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.097.819,36 - - ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - - ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - - ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - - ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - - ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.502.152,83 - - ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - - ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - - ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.693.924,94 - - ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - - ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - - ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.819.550,36 - - ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - - ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - - ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 968.881,09 - - ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - - ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - - ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.226.297,27 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 45 de 101 -
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