El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 02 de diciembre de 2011 Nº 4.985
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM CAJAMAR EMPRESAS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, en su calidad de sociedad gestora de IM CAJAMAR EMPRESAS 1, FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”), de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de noviembre de 2007 y número de registro 8892 (en adelante, el “Folleto”), ha acordado
proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha
de liquidación anticipada del Fondo coincidirá con la próxima Fecha de Pago de los Bonos, esto es el 22 de diciembre de 2011.
Asimismo, en esta misma fecha, se ha comunicado a la Agencia de Calificación (Fitch) el acuerdo de liquidación anticipada del Fondo y la
amortización anticipada de los Bonos.
La referida liquidación anticipada del Fondo (la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación
expresa de todos los Bonistas y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, en los términos previstos en el
punto (vi) del apartado 4.4.3 del Documento de Registro.
Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad
con el orden de prelación de pagos establecido en el apartado 3.4.6. del Módulo Adicional del Folleto, la Sociedad Gestora llevará a cabo el
procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado 4.4.3. del Documento de Registro del Folleto, conforme se recoge a
continuación:
1. Venta de los Derechos de Crédito
Venta de los Derechos de Crédito (incluidos los Certificados de Transmisión de Hipoteca).
2. Cancelación de Contratos
Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo.
3. Pago
La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya
obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la
forma, cuantía y orden de prelación de pagos previstos en el Folleto.
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante
Emisor
Bfa
Código Isin
ES0214977078
Número De Títulos 3.000
Nominal Unitario 100.000,00
Saldo En Circulación 300.000.000
Tipo De Interés De La Referencia Eur 3 Meses
Margen + 0,35%
Tipo De Interés Fijado 1,825%
Importe Bruto Por Título 466,38888889
Importe Neto Por Título 377,77500000
Periodo Y Número De Días 29/11/2011 Al 29/02/2012
Fecha De Pago 29/02/2012
Agente De Pagos Bfa 0488
Bbva Senior Finance S.A.U.
NUEVO TIPO DE INTERÉS
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN: ES0325467365
Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:
Fecha fijación 30/11/2011
Fecha pago 01/12/2011
Periodo de interés 01/12/2010 - 01/12/111
Tipo de interés 5%
Base
ACT/360 ADJ.
Total cupón bruto EUR 50,694.44
Cupón bruto por denominación EUR 2,534.72200000
Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 2,053.12482000
Próxima fecha fijación 30/11/2012
Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U
NUEVO TIPO DE INTERES
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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