Untitled - Clevo

本 期 資 金 貸 業 務 有 短 期 融 對 個 別 對 資 金 貸 與編 號 貸 出 資 金 往 來 科 目 最 高 餘 額 與 性 質 往 來 金 額 通 資 金 必 提 列 備 抵 擔 保 品 象 資 金 貸 總 限 額 備 註( 註 1) 之 公 司 貸 與 對 象 ( 註 2) ( 註 10) 期 末 餘 額 利 率 區 間 ( 註 3) ( 註 9) 要 之 原 因 ( 註 5) 呆 帳 金 額 名 稱 價 值 與 限 額 ( 註 6) ( 註 7) ( 註 11)3 KAPOKCOMPUTER(SAMOA)CORPORATIONCLEVO(CAYMAN ISALNDS)HOLDINGCOMPANY其 他 金 融 資產 - 非 流 動$ 454,125 $ - 同 期 銀 行 借款 利 率2 $ - 營 運 週 轉 $ - $ - - $ 3,265,887 $ 8,164,717 $ -3 KAPOKCOMPUTER(SAMOA)CORPORATIONCLEVO(CAYMAN ISALNDS)HOLDINGCOMPANY其 他 金 融 資產 - 流 動393,575 - 同 期 銀 行 借款 利 率2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 -3 KAPOKCOMPUTER(SAMOA)CORPORATION藍 天 電 腦 股份 有 限 公 司其 他 金 融 資產 - 非 流 動136,237 136,237 同 期 銀 行 借款 利 率2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 136,2374 BUYNOW(GUANGZHOU)CORPORATION廣 州 市 百 腦匯 電 子 信 息有 限 公 司其 他 金 融 資產 - 非 流 動151,375 151,375 3 個 月LIBOR+1%2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 151,3755 BUYNOW(HARBIN)CORPORATION百 腦 匯 ( 哈 爾濱 ) 實 業 有 限公 司其 他 金 融 資產 - 流 動90,825 90,825 6 個 月SIBOR+2%2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 90,8256 上 海 百 腦 匯 電子 信 息 有 限 公司百 腦 匯 ( 南昌 ) 實 業 有 限公 司其 他 金 融 資產 - 流 動133,336 - 6% 2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 -6 上 海 百 腦 匯 電子 信 息 有 限 公司百 腦 匯 ( 武漢 ) 實 業 有 限公 司其 他 金 融 資產 - 流 動4,805 - 6% 2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 --139-