Untitled - Clevo

二 、 經 營 結 果 分 析( 一 ) 經 營 結 果 比 較 分 析單 位 : 新 台 幣 / 仟 元年 度項 目100 年 度 99 年 度 增 減 金 額 變 動 百 分 比 (%)營 業 收 入 總 額 $11,072,662 $12,167,397 ($1,094,735) (9.00)減 : 銷 貨 退 回 及 折 讓 52,216 36,714 15,502 42.22 註 1營 業 收 入 淨 額 11,020,446 12,130,683 (1,110,237) (9.15)營 業 成 本 10,131,792 11,078,674 (946,882) (8.55)營 業 毛 利 總 額 888,654 1,052,009 (163,355) (15.53)已 ( 未 ) 實 現 銷 貨 毛 損 (1,212) (765) (447) 58.43營 業 毛 利 淨 額 887,442 1,051,244 (163,802) (15.58)營 業 費 用 1,224,103 1,145,430 78,673 6.87營 業 淨 利 ( 損 ) (336,661) (94,186) (242,475) 257.44 註 2營 業 外 收 入 及 利 益 1,913,592 1,048,548 865,044 82.50 註 3營 業 外 費 用 及 損 失 161,861 114,230 47,631 41.70 註 4繼 續 營 業 門 稅 前 淨 利 ( 損 ) 1,415,070 840,132 574,938 68.43 註 3加 ( 減 ): 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) (163,000) (55,749) (107,251) 192.38 註 3繼 續 營 業 門 淨 利 ( 損 ) 1,252,070 784,383 467,687 59.62 註 3本 期 淨 利 ( 損 ) 1,252,070 784,383 467,687 59.62 註 3( 二 ) 各 科 目 增 減 變 動 達 20% 以 上 之 主 要 原 因 分 析 如 下 :註 1: 銷 退 及 折 讓 金 額 佔 營 收 0.4%, 金 額 小 , 不 具 影 響 力 。註 2: 因 營 收 下 滑 , 成 本 上 升 及 本 期 因 轉 讓 庫 藏 股 予 員 工 增 列 管 理 費 用 0.6億 元 , 所 以 營 業 淨 損 增 加 。註 3: 主 要 係 本 公 司 轉 投 資 大 陸 投 資 效 益 顯 現 , 本 期 認 列 轉 投 資 收 益NTD14.07 億 元 。註 4: 主 要 係 因 本 期 美 元 借 款 利 率 上 升 , 致 利 息 費 用 增 加 。( 三 ) 預 期 銷 售 數 量 與 其 依 據 對 本 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 劃 :2012 年 對 筆 記 型 電 腦 產 業 而 言 是 一 個 嶄 新 的 開 始 , 原 本 預 期 2011 年 換 機 潮效 應 , 因 受 歐 美 總 體 經 濟 的 衝 擊 而 持 續 於 2012 年 發 燒 , 加 上 下 半 年 Intel 22奈 米 新 平 台 、 第 二 代 Ultrabook 以 及 微 軟 新 作 業 系 統 Windows 8 的 推 出 , 可望 為 筆 記 型 電 腦 產 業 注 入 一 絲 活 力 , 帶 動 整 體 出 貨 成 長 , 根 據 MIC 預 估 2012年 全 球 出 貨 量 達 2.1 億 台 , 成 長 8.2%, 本 公 司 2012 年 出 貨 目 標 訂 為 174萬 台 , 較 2011 年 169 萬 台 成 長 4%, 期 望 藉 由 產 品 競 爭 力 提 升 , 積 極 佈 局新 興 市 場 並 為 公 司 創 造 更 多 的 利 益 。-264-