Untitled - Clevo

本 期 資 金 貸 業 務 有 短 期 融 對 個 別 對 資 金 貸 與編 號 貸 出 資 金 往 來 科 目 最 高 餘 額 與 性 質 往 來 金 額 通 資 金 必 提 列 備 抵 擔 保 品 象 資 金 貸 總 限 額 備 註( 註 1) 之 公 司 貸 與 對 象 ( 註 2) ( 註 10) 期 末 餘 額 利 率 區 間 ( 註 3) ( 註 9) 要 之 原 因 ( 註 5) 呆 帳 金 額 名 稱 價 值 與 限 額 ( 註 6) ( 註 7) ( 註 11)28 凱 巨 貿 易 ( 上海 ) 有 限 公 司百 腦 匯 ( 長春 ) 實 業 有 限公 司其 他 金 融 資產 - 流 動$ 4,805 $ - 6% 2 $ - 營 運 週 轉 $ - $ - - $ 3,265,887 $ 8,164,717 $ -29 無 錫 群 泰 物 業管 理 有 限 公 司常 州 九 洲 百腦 匯 電 腦 城有 限 公 司其 他 金 融 資產 - 流 動4,805 4,805 6% 2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 4,80530 百 腦 匯 ( 重 慶 )實 業 有 限 公 司貴 陽 百 腦 匯電 子 信 息 有限 公 司其 他 金 融 資產 - 流 動829,998 680,086 6% 2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 680,08631 淄 博 百 腦 匯 電子 信 息 有 限 公司廣 東 百 腦 匯商 業 設 施 租賃 管 理 有 限公 司其 他 金 融 資產 - 流 動586 - 6% 2 - 營 運 週 轉 - - - 3,265,887 8,164,717 -註 1: 編 號 欄 之 填 寫 方 法 如 下 :(1). 發 行 人 填 0(2). 被 投 資 公 司 按 公 司 別 由 阿 拉 伯 數 字 1 開 始 依 序 編 號 。註 2: 帳 列 之 應 收 關 係 企 業 款 項 、 應 收 關 係 人 款 項 、 股 東 往 來 、 預 付 款 、 暫 付 款 … 等 科 目 , 如 屬 資 金 貸 與 性 質 , 均 須 填 入 該 表 。註 3: 資 金 貸 與 性 質 之 填 寫 方 法 如 下 :(1). 有 業 務 往 來 者 請 填 1。(2). 有 短 期 融 通 資 金 必 要 者 請 填 2。註 4: 資 金 貸 與 性 質 屬 1 者 , 應 填 寫 業 務 往 來 金 額 。註 5: 資 金 貸 與 性 質 屬 2 者 , 應 具 體 說 明 必 要 資 與 資 金 之 原 因 及 貸 與 對 象 之 資 金 用 途 , 例 如 償 還 借 款 、 購 置 設 備 、 營 業 週 轉 … 等 。註 6: 依 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 第 四 條 :(1). 資 金 貸 與 對 象 為 最 終 母 公 司 直 接 或 間 接 持 有 表 決 權 股 份 百 分 之 百 者 , 對 單 一 企 業 貸 放 金 額 不 得 超 過 最 終 母 公 司 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 40%。(2). 資 金 貸 與 對 象 非 為 最 終 母 公 司 直 接 或 間 接 持 有 表 決 權 股 份 百 分 之 百 者 , 以 子 公 司 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 40% 核 算 其 對 單 一 企 業 資 金 貸 與 限 額 。註 7: 依 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 第 四 條 :(1). 資 金 貸 與 對 象 為 最 終 母 公 司 直 接 或 間 接 持 有 表 決 權 股 份 百 分 之 百 者 , 總 額 不 得 超 過 最 終 母 公 司 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 100%。(2). 資 金 貸 與 對 象 非 為 最 終 母 公 司 直 接 或 間 接 持 有 表 決 權 股 份 百 分 之 百 者 , 以 子 公 司 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 40% 核 算 其 資 金 貸 與 總 限 額 。註 8: 上 述 資 金 貸 與 之 最 高 餘 額 及 期 末 餘 額 係 揭 露 本 金 。註 9: 依 本 公 司 資 金 貸 予 他 人 作 業 程 序 第 四 條 , 以 不 超 過 雙 方 間 業 務 往 來 金 額 為 限 。註 10: 係 依 本 公 司 公 告 之 最 高 餘 額 揭 露 。註 11: 所 列 示 金 額 為 本 年 度 實 際 撥 貸 金 額 。-171-