ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestAsia Pacific High DividendRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEste subfondo invierte primordialmente en una cartera diversificada de títulos emitidos por compañíasconstituidas, cotizadas o negociadas en la región Asia-Pacífico que ofrezcan una atractiva rentabilidadpor dividendo.Evolución del V.N.I.Serie Indexada11510595857565554506/07 08/07 10/07 12/07 02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de Refere1M7,648,40Rentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M6,78 24,328,08 27,321A59,3767,82Índice de Referencia2A-11,91-15,151A 2A59,37 -6,1467,82 -7,893A-4,433A-1,454A-23,674A-5,455A-71,215A-11,35EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo59,37 -44,72-- --Índice de Referencia 67,82 -49,44 23,07 18,43 38,45 13,40INVESTMENT MANAGEMENT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoFondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioLuxemburgoPatrimonio del Fondo (Mn)14,70Índice de Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableBhp Billiton Ltd ...................................................................Commonwealth Bank Of Austral ........................................Westpac Banking Corp .......................................................Infosys Technologies-sp Adr ................................................Taiwan Semiconductor Manufac .........................................Icici Bank Ltd-spon Adr .......................................................Samsung Electronics Co Ltd ................................................National Australia Bank Ltd .................................................China Life Insurance Co-h ...................................................China Mobile Ltd ................................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0300631982INGAEPC LX204,63Comisión Gestión Anual 1,50%Morningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0300631982.LUF3094404A0MR02- --3,91%2,45%2,25%2,12%1,99%1,97%1,92%1,85%1,83%1,83%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario15/05/2007 250,0031/12/2009 204,6309/03/2009 121,51OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE20 USO PROFESIONALE