ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestEuropean EquityRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país europeo industrializado.Evolución del V.N.I.Serie Indexada165145125105856512/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M6,946,22Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M5,60 26,905,18 24,071A40,2631,59Índice de Referencia2A-21,93-25,841A 2A40,26 -11,6531,59 -13,893A-7,56-8,684A-10,30-8,914A-2,68-2,315A1,982,81EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo40,26 -44,34 1,18 13,57 22,95 9,72Índice de Referencia 31,59 -43,64 2,69 19,61 26,08 12,18INVESTMENT MANAGEMENT3A-21,02-23,845A10,2914,85•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: ING IM MSCI Europe Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableTotal Sa ..............................................................................Hsbc Holdings Plc ...............................................................Nestle Sa-reg ......................................................................Siemens Ag-reg ..................................................................Banco Santander Sa ............................................................Royal Dutch Shell Plc-a Shs .................................................Bayer Ag .............................................................................Nokia Oyj ............................................................................Telefonica Sa ......................................................................Vodafone Group Plc ...........................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0082087510INGIEEA LX36,23Comisión Gestión Anual 1,30%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0082087510.LUF791274989478- --205,023,99%3,75%3,44%3,14%2,83%2,82%2,77%2,72%2,61%2,57%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario07/11/1997 25,5729/12/200936,2809/03/2009 19,87LuxemburgoOTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE38 USO PROFESIONALE