ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestBanking & InsuranceRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías del sector financiero. Entre éstas se pueden incluir las compañías que operen enlos siguientes sectores de la industria : banca, créditos al consumo, inversiones bancarias y de corretaje,gestión de activos y seguros.Evolución del V.N.I.Serie Indexada1351159575553512/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09USDFondoÍndice de RefereUSDFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M-1,71-1,103M 6M-3,68 21,84-3,64 21,84Rentabilidad Anualizada (%)1A31,5531,08Índice de Referencia2A-43,71-39,751A 2A31,55 -24,9731,08 -22,383A-19,94-17,944A-36,47-31,654A-10,72-9,085A-6,41-5,31USD 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo31,55 -57,21 -8,85 23,82 13,03 14,18Índice de Referencia 31,08 -54,04 -8,30 23,70 11,36 17,40INVESTMENT MANAGEMENT3A-48,69-44,755A-28,19-23,89•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)128,90Índice de Referencia: ING IM MSCI World Financials Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableHsbc Holdings Plc ...............................................................Jpmorgan Chase & Co ........................................................Wells Fargo & Co ................................................................Berkshire Hathaway Inc-cl B ................................................Bank Of America Corp ........................................................Banco Santander Sa ............................................................Allianz Se-reg .....................................................................Metlife Inc ..........................................................................Citigroup Inc .......................................................................Dnb Nor Asa .......................................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0119198637INGLBIP LX481,75Comisión Gestión Anual 1,50%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0119198637.LUF1163802657644- --7,13%6,24%5,73%4,08%3,57%3,51%3,16%3,08%2,90%2,75%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--USDDiario25/08/1997 500,0014/10/2009 524,5109/03/2009 207,13LuxemburgoOTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE22 USO PROFESIONALE