ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestGlobal BrandsRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías con marca propia que posean posiciones fuertes en el mercado a nivel global.Evolución del V.N.I.Serie Indexada15014013012011010090807012/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M7,016,52Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M7,19 22,036,02 19,491A25,9325,93Índice de Referencia2A-19,39-21,471A 2A25,93 -10,2225,93 -11,383A-7,47-8,254A-11,96-17,054A-3,14-4,575A1,370,91EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo25,93 -35,99 -1,72 11,13 21,60 0,80Índice de Referencia 25,93 -37,64 -1,66 7,40 26,16 6,46INVESTMENT MANAGEMENT3A-20,78-22,775A7,064,64•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: MSCI World Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableTotal Sa ..............................................................................Imperial Tobacco Group Plc ................................................Unilever Nv-cva ...................................................................Nike Inc -cl B .......................................................................Banco Bilbao Vizcaya Argenta .............................................Adidas Ag ...........................................................................Telefonica Sa ......................................................................British American Tobacco Plc ..............................................Lvmh Moet Hennessy Louis Vui ...........................................Procter & Gamble Co/the ....................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0119208295INGLGBP LX261,54Comisión Gestión Anual 1,50%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0119208295.LUF1164034657635- --Luxemburgo22,195,68%4,87%4,61%4,15%4,02%3,92%3,72%3,67%3,53%3,43%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario02/06/1998 10.000,0029/12/2009 262,8109/03/2009 174,14OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE46 USO PROFESIONALE