ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestEuropean Sector AllocationRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país europeo a través de unaestrategia europea de asignación por sectores.Evolución del V.N.I.Serie Indexada165145125105856512/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M7,466,22Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M6,00 25,535,18 24,071A39,7531,59Índice de Referencia2A-26,51-25,841A 2A39,75 -14,2831,59 -13,893A-8,94-8,684A-12,97-8,914A-3,41-2,315A1,212,81EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo39,75 -47,42 2,74 15,28 22,01 9,38Índice de Referencia 31,59 -43,64 2,69 19,61 26,08 12,18INVESTMENT MANAGEMENT3A-24,50-23,845A6,1914,85•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: MSCI Europe Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableImperial Tobacco Group Plc ................................................Deutsche Post Ag-reg .........................................................Vivendi ...............................................................................Roche Holding Ag-genusschein ...........................................Hsbc Holdings Plc ...............................................................Royal Dutch Shell Plc-a Shs .................................................Total Sa ..............................................................................Reed Elsevier Plc .................................................................Vodafone Group Plc ...........................................................Allianz Se-reg .....................................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0119205788INGLEAP LX189,88Comisión Gestión Anual 1,30%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0119205788.LUF1163630666320- --Luxemburgo83,886,05%6,02%5,70%5,40%4,62%4,05%3,40%3,35%3,26%3,22%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario19/04/1999 250,0029/12/2009 190,1409/03/2009 113,69OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE42 USO PROFESIONALE