ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestEMU EquityRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la UEM.Evolución del V.N.I.Serie Indexada160140120100806012/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M6,135,68Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M3,66 24,792,62 23,831A35,0827,32Índice de Referencia2A-29,08-29,791A 2A35,08 -15,7927,32 -16,213A-9,39-8,864A-14,53-7,704A-3,85-1,985A0,852,96EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo35,08 -47,50 4,88 14,90 22,08 10,81Índice de Referencia 27,32 -44,85 7,82 21,92 25,38 12,67INVESTMENT MANAGEMENT3A-25,62-24,295A4,3415,72•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: ING IM MSCI EMU Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableTelefonica Sa ......................................................................Banco Santander Sa ............................................................Total Sa ..............................................................................Bnp Paribas .........................................................................E.on Ag ..............................................................................Siemens Ag-reg ..................................................................Koninklijke Kpn Nv .............................................................Sanofi-aventis .....................................................................Gdf Suez ............................................................................Allianz Se-reg .....................................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0095527585INGEMQA LX101,27Comisión Gestión Anual 1,30%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0095527585.LUF470424989810- --Luxemburgo229,465,24%5,04%3,96%3,74%3,31%3,15%2,97%2,79%2,71%2,58%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario29/01/1999 100,0029/12/2009 102,0009/03/2009 57,96OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE30 USO PROFESIONALE