ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestEuro High DividendRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la UEM yque ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.Evolución del V.N.I.Serie Indexada170150130110907012/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M5,775,68Rentabilidad Anualizada (%)3M 6M3,67 24,512,62 23,831A27,2327,32Índice de Referencia2A-20,17-29,791A 2A27,23 -10,6527,32 -16,213A-7,95-8,864A-5,35-7,704A-1,37-1,985A2,502,96EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo27,23 -37,26 -2,30 21,36 19,55 22,98Índice de Referencia 27,32 -44,85 7,82 21,92 25,38 12,67INVESTMENT MANAGEMENT3A-22,01-24,295A13,1615,72•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: MSCI EMU Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableE.on Ag ..............................................................................Banco Bilbao Vizcaya Argenta .............................................Banco Santander Sa ............................................................Bnp Paribas .........................................................................Unilever Nv-cva ...................................................................Siemens Ag-reg ..................................................................Iberdrola Sa ........................................................................Allianz Se-reg .....................................................................Bayer Ag .............................................................................Gdf Suez ............................................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0127786431INGEHYC LX365,19Comisión Gestión Anual 1,50%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0127786431.LUF1163592666311- --Luxemburgo1.166,702,94%2,87%2,83%2,82%2,81%2,81%2,80%2,79%2,78%2,77%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario08/03/1999 250,0029/12/2009 367,0209/03/2009 225,74OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE32 USO PROFESIONALE