ING Mutual Funds - Self Bank

INTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSING (L) InvestEmerging EuropeRatings Morningstar a 30/11/2009Política de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier país emergente de Europa. Elsubfondo puede invertir un máximo del 25% de sus activos netos en renta variable y en cualquier otroderecho de participación en los mercados rusos - el Russian Trading System Stock Exchange (RTS StockExchange) y el Mercado de tipos de cambio interbancarios de divisas de Moscú (MICEX).Evolución del V.N.I.Serie Indexada2702201701207012/04 03/05 06/05 09/05 12/05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de RefereRentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)1M7,995,733M 6M15,84 46,8312,41 42,29Rentabilidad Anualizada (%)1A87,0983,15Índice de Referencia2A-39,13-37,951A 2A87,09 -21,9883,15 -21,233A-10,92-10,134A-4,322,904A-1,100,725A61,3776,885A10,0412,08EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo87,09 -67,47 16,11 35,37 68,67 25,98Índice de Referencia 83,15 -66,12 17,00 41,74 71,91 24,84INVESTMENT MANAGEMENT3A-29,32-27,41•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoFondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioLuxemburgoPatrimonio del Fondo (Mn)142,06Índice de Referencia: ING IM MSCI 10/40 Emerging Eastern EuropeIndex (NRI)10 mayores posiciones Renta variableSberbank-cls .......................................................................Lukoil Oao-spon Adr ...........................................................Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr ..................................................Gazprom Oao-spon Adr ......................................................Rosneft Ojsc-gdr .................................................................Otp Bank Plc .......................................................................Novatek Oao-spons Gdr Reg S ............................................Bank Pekao Sa ....................................................................Tatneft-sponsored Adr ........................................................Vimpelcom-sp Adr ..............................................................Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0109225770INGEEQD LX50,01Comisión Gestión Anual 1,50%Morningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0109225770.LUF1061144935938- --10,25%7,80%6,70%6,29%5,51%4,42%4,27%4,13%3,96%3,72%Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario21/03/2000 25,0031/12/200950,0118/02/2009 21,71OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE28 USO PROFESIONALE