ING Mutual Funds - Self Bank

RENTA VARIABLEBONOSTARGET RETURNREAL ESTATEMIXTOSMONETARIOPROTECCIÓN DE CAPITALOTROSINTERNATIONAL FUND GUIDE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ING (L) InvestChina AccessPolítica de inversiónEl subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferiblesemitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en China y Hong Kong.Evolución del V.N.I.Serie Indexada10595857565554511/07 01/08 03/08 05/08 07/08 09/08 11/08 01/09 03/09 05/09 07/09 09/09 11/09EURFondoÍndice de RefereEURFondoÍndice de Refere1M5,475,16Rentabilidad Anual (%)FondoRentabilidad Acumulada (%)3M 6M10,95 13,6111,99 16,32Rentabilidad Anualizada (%)1A57,7263,79Índice de Referencia2A-20,07-16,651A 2A57,72 -10,6063,79 -8,713A-23,513A-7,294A-99,384A-18,835A-165,455A-21,56EUR 2009 YTD 2008 2007 2006 2005 2004Fondo57,72 -49,32-- --Índice de Referencia 63,79 -49,12 48,18 61,43 33,14 -6,89INVESTMENT MANAGEMENT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Datos a 31/12/2009Información BásicaCódigo ISINCódigo BloombergCódigo ReutersCódigo TelekursCódigo WKNCódigo SedolClase P CapitalizaciónFrecuencia de valor liquidativoConstituciónValor LiquidativoMáximo valor liquidativo en 1 añoMínimo valor liquidativo en 1 añoComisionesComisión de SuscripciónTERDatos del fondoPatrimonio del Fondo (Mn)Índice de Referencia: MSCI 10/40 China Index (NRI)10 mayores posiciones Renta variableChina Life Insurance Co-h ................................................... 8,07%Ind & Comm Bk Of China - H ..............................................China Mobile Ltd ................................................................7,65%7,22%China Construction Bank-h ................................................. 7,02%Ports Design Limited ........................................................... 4,48%Real Gold Mining Ltd .......................................................... 4,39%Tencent Holdings Ltd .......................................................... 4,17%Cnooc Ltd ........................................................................... 4,08%China Petroleum & Chemical-h ........................................... 3,94%Bank Of China Ltd - H ......................................................... 3,80%Estilo de inversiónMedianoO pequeño tamañoLU0323396548INGACPC LX201,55Comisión Gestión Anual 1,50%Fondo de Renta Variable (sin vencimiento)DomicilioMorningstar BoxEstilo Valor, Blend o CrecimientoNota LegalElevado31/12/2009LU0323396548.LUF3425548A0M2SA- --Luxemburgo0,73Por favor remítase a la nota legal que se encuentra al final deldocumento.--EURDiario02/10/2007 -31/12/2009 201,5528/01/2009 114,40OTROS PROTECCIÓN DE CAPITAL MONETARIO MIXTOS REAL ESTATE TARGET RETURN BONOS RENTA VARIABLE24 USO PROFESIONALE