Ra ppo Rt - SEM 92

Prévisions 2010FONCTIONNEMENTPrévisions 201018 103 92 123Amortissementset provisions7 000 K€6 000 K€5 000 K€4 000 K€3 000 K€2 000 K€1 000 K€0 K€3500 K€3000 K€2500 K€2000 K€1500 K€1000 K€500 K€0 K€ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION DE FONCTIONNEMENT5 6285 396Charges depersonnelRésultats 2008 Résultats 2009 Prévisions 20106 1391 7251 547 1 556 85 91 118 103 92 123ServicesextérieursImpôtset taxesAmortissementset provisionsÉVOLUTION DES PRODUITS D'EXPLOITATION DE FONCTIONNEMENTRésultats 2008 Résultats 2009 Prévisions 20102 644 2 7782 2481 9401 812RenouvellementUrbain3 3221 8461 606 1 762 1 7631 086Aménagement Construction Études etConseils863500 K€3000 K€2500 K€2000 K€1500 K€1000 K€500 K€0 K€Le budget prévisionnel pour l’exercice 2010 faitÉVOLUTION DES apparaître, PRODUITS dans D'EXPLOITATION un contexte DE de FONCTIONNEMENTcontinuité de crise,un bénéfice estimé de l’ordre de 222 000 e avantRésultats impôt 2008 sur les Résultats sociétés, 2009 soit une baisse Prévisions attendue 2010d’environ 171 000 e par rapport au résultatde 2009, liée 3 322 exclusivement au résultat financier enraison de la baisse des taux des marchés financiers.2 644 2 778 Conjointement, le résultat d’exploitation est estiméà 95 000 e constatant une légère augmentationde 6 000 e par rapport à 2009.2 248Avec un résultat prévisionnel dépassant les8 M e, les 1 940produits 2010 devraient1 846connaître1 812une augmentation d’environ 586 000 e (+ 8 %)1 606par rapport aux produits 1 de 762 1 763l’exercice 2009.RenouvellementUrbainL’analyse comparative permet de relever les pointssuivants :1 086n les opérations de renouvellement urbainaugmenteraient le niveau des produitsavec un résultat voisin de 2,8 Me (+ 5 %).Parmi les opérations dont la phase de réalisation86opérationnelle se poursuit à un rythme soutenu,Aménagement Construction Études etil faut noter les opérations suivantes : Conseilsu les quartiers Sud à Bagneuxu le quartier Bac d’Asnières et Valiton-Petità Clichy-la-Garenneu les quartiers Sud à Villeneuve-la-Garenneu le quartier du Noyer Doré à Antonyu le quartier des Hauts d’Asnières à Asnièresu le GPRU des Mureaux.Par ailleurs, l’opération de La Caravelle àVilleneuve-la-Garenne est en voie d’achèvement.n les produits des opérations d’aménagementdevraient connaître une progression de l’ordrede 1 382 000 e soit une augmentation de 71 %par rapport au résultat 2009.Quatre opérations contribuent à cette importanteaugmentation :u les Champs-Philippe à La Garenne-Colombesavec une très forte accélération de l’activitéopérationnelleu la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne avec unemontée en puissance de l’opération liée à ladélivrance du permis de construire du centrecommercial au printemps 2009u la ZAC de la Bièvre à Bourg-la-Reineavec la réalisation d’acquisitions foncièresimportantesu la poursuite de la deuxième tranche dela ZAC des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux(écoquartier des Bords de Seine).n l’activité construction, avec un niveaude produits de 1 846 000 e, devrait enregistrerune augmentation des produits de l’ordrede 84 000 e (+ 5 %).Ce niveau de rémunération est assuré en partiepar les opérations suivantes :u la reconstruction du cinéma “le Select”à Antony (nouvelle opération)u la résidence universitaireles Linandes Mauves à Cergyu le nouveau gymnase Paul-Éluard à Bagneuxu le lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marneu la MJC et le gymnase Édouard-Manetà Villeneuve-la-Garenneu les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvragepour l’OPIEVOY.n en ce qui concerne les activités études-conseilsprestationsde services, le niveau des produitsserait en baisse importante de l’ordrede 1 000 000 e environ (- 92 %) par rapport àl’année 2009, constatant l’arrêt, en août 2009,de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage PacteHauts-de-Seine.Avec un volume estimé en 2010 à 7,9 Me,les dépenses de fonctionnement progresseraientde 8 %, avec pour objectif la mise en adéquationdes moyens et le développement de la Société.Il convient en effet de permettre l’avancementopérationnel des projets selon le rythme souhaitépar les clients de la SEM 92 en panachant unehausse des charges de personnel et des honorairesde sous-traitance, tout en poursuivant la maîtrisedes autres charges, à savoir entretien, maintenance,loyer et charges, assurances, communicationet amortissements.1617