BILANCIO D'ESRCIZIO E CONSOLIDATO al 31 ... - Mariella Burani

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MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2004 Debiti verso banche Aumentano di euro 46.378 migliaia rispetto all’esercizio precedente e sono costituiti da aperture di credito in conto corrente e da finanziamenti a medio e lungo termine. L’aumento dei debiti a medio e lungo termine è imputabile principalmente alla capogruppo che svolge anche l’attività di Holding di partecipazioni, con l’accensione di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Il debito oltre i 5 anni pari ad euro 1.684 migliaia della controllata Braccialini Srl è assistito da ipoteca su immobile produttivo di proprietà. I debiti verso banche a medio e lungo termine presentano condizioni di tasso compresi tra il 2,9 e 4,5%. I debiti verso banche a medio termine devono essere rimborsati entro l’esercizio 2009. Debiti verso altri finanziatori Si riducono di euro 990 migliaia rispetto all’esercizio precedente. La voce include il debito residuo in linea capitale verso società di Leasing per contratti di locazione finanziaria. Acconti Si incrementano di euro 1.810 migliaia rispetto all’esercizio precedente, principalmente a seguito dell’effetto dell’incremento del fatturato per la prossima stagione che si manifesta sugli acconti su forniture a clienti. Fornitori Aumentano di euro 21.396 migliaia rispetto all’esercizio precedente, a seguito principalmente della variazione del perimetro di consolidamento. La suddivisione dei debiti verso fornitori per aree geografiche viene esposta nella tabella seguente: in migliaia di euro al debiti verso 31/12/2004 fornitori Italia 76.620 resto EUROPA 32.130 Giappone 462 resto Far East 520 U.S.A. 192 Resto del mondo 68 Totale 109.992 103
MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2004 Debiti verso controllate Aumentano di euro 13 migliaia rispetto all’esercizio precedente, comprendono debiti di natura commerciale verso Dimensione Moda Srl e Leather Designer SpA. Debiti verso collegate Aumentano di euro 1.453 migliaia rispetto all’esercizio precedente e comprendono i debiti commerciali verso le società Compagnia della Seta Srl e Stephen Fairchild Srl. Debiti tributari Aumentano di euro 3.379 migliaia rispetto all’esercizio precedente, e comprendono imposte dirette sul reddito d’esercizio, imposte indirette e trattenute operate dalle imprese in qualità di sostituti d’imposta. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale Decrementano di euro 4 migliaia rispetto all’esercizio precedente, e comprendono contributi maturati ma ancora da versare agli istituti previdenziali. Altri debiti Aumentano di euro 9.753 migliaia rispetto all’esercizio precedente e sono così analizzabili: in migliaia di euro al 31/12/2004 al 31/12/2003 Debiti verso personale 4.968 4.719 Debiti verso clienti ed agenti 3.379 3.748 Debiti verso Factor 904 40 Debiti per acquisizione partecipazioni 4.906 11.794 Altri debiti 22.768 19.450 Totale entro i 12 mesi 36.925 39.751 Debiti per acquist. partecipazioni > 12 mesi 2.581 0 Altri debiti > 12 mesi 9.980 0 Totale oltre i 12 mesi 12.561 0 TOTALE ALTRI DEBITI 49.486 39.751 104
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