BILANCIO D'ESRCIZIO E CONSOLIDATO al 31 ... - Mariella Burani
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MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA NOTA INTEGRATIVA AL <strong>BILANCIO</strong> <strong>CONSOLIDATO</strong> AL <strong>31</strong>/12/2004<br />
Allegato n. 6 <strong>al</strong>la nota integrativa consolidata <strong>al</strong> <strong>31</strong>/12/2004<br />
Rendiconto Finanziario Consolidato <strong>al</strong> <strong>31</strong>/12/2004:<br />
<strong>Mariella</strong> <strong>Burani</strong> F.G.-Bilancio Consolidato<br />
ANALISI FLUSSI DI CASSA <strong>31</strong>/12/2004 <strong>31</strong>/12/2003<br />
EBIT 32.594 25.915<br />
Ammortamenti - beni materi<strong>al</strong>i 7.964 5.526<br />
Ammortamenti - beni immateri<strong>al</strong>i 9.096 7.901<br />
Ammortamenti - differenze di consolidamento 3.676 3.160<br />
Accantonamenti 0 1.000<br />
Variazione delle rimanenze 30.222 48.402<br />
Variazione crediti commerci<strong>al</strong>i 13.565 -8.647<br />
Variazione debiti commerci<strong>al</strong>i 24.508 11.192<br />
Variazione del capit<strong>al</strong>e circolante operativo -19.279 -28.563<br />
FLUSSO MONETARIO GESTIONE CORRENTE 34.051 14.939<br />
Variazione netta delle <strong>al</strong>tre attività -2.053 14.062<br />
Variazioni netta delle <strong>al</strong>tre passività 12.113 21.587<br />
Variazione <strong>al</strong>tre voci capit<strong>al</strong>e circolante netto 14.166 7.525<br />
Variazione fondi e TFR 1.808 5.763<br />
Imposte differite e anticipate 333 41<br />
Imposte dell'esercizio 5.249 7.855<br />
Variazione Fondi -3.774 -2.133<br />
FLUSSO MONETARIO GESTIONE OPERATIVA 44.443 20.3<strong>31</strong><br />
Variazione netta delle immob. materi<strong>al</strong>i 17.682 16.202<br />
Variazione netta delle immob. Immateri<strong>al</strong>i 6.452 15.326<br />
Variazione netta della differenza di consolidamento 5.046 19.585<br />
Variazione netta delle immob. Finanziarie 4.599 -7.164<br />
Investimenti/Disinvestimenti 33.779 43.949<br />
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE - TOTALE 10.664 -23.618<br />
Poste straordinarie -3.150 17.713<br />
Poste rettificative extracaratteristiche 41 -6.405<br />
Oneri finanziari netti -11.782 -8.584<br />
Variazione sul Patrimonio Netto 9.359 958<br />
Altre variazioni dell'area di consolidamento -33.337<br />
FLUSSO DI CASSA FINANZIARIO -28.205 -19.936<br />
Posizione Finanziaria Netta inizi<strong>al</strong>e -113.776 -93.840<br />
Posizione Finanziaria Netta fin<strong>al</strong>e -141.981 -113.776<br />
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -28.205 -19.936<br />
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