Sella Extreme - Banca Sella

All'interno della finestra 'Bilancio' sono disponibili le seguenti informazioni relative al conto corrente/conto
titoli visualizzato all'interno del menù a tendina:
Liquidità disposta: rappresenta la disponibilità utilizzabile per ulteriori operazioni di trading. E' data da:
(Liquidità destinata + Liquidità da vendite) - (Liquidità per acquisti + Liquidità per vendita scoperta +
Commissioni + Spese) + (Margine iniziale – Margine a garanzia). Si tratta della differenza tra quanto
destinato dal conto corrente per l'operatività di trading e quanto già utilizzato di tale disponibilità. Le voci
'Margine iniziale' e 'Margine a garanzia' sono valorizzate solo per coloro che hanno una posizione short
multiday in essere).
Liquidità vincolata: e' data dalla differenza: ('Liquidità per acquisti' + 'Commissioni' + 'Spese') - 'Liquidità
da vendite' - ( 'Margine iniziale' – 'Margine a garanzia' ), Vale 0 ( zero ) se la 'Liquidità da vendite' è
maggiore del primo fattore della sottrazione perchè quanto ricavato dalle vendite è superiore rispetto a
quanto impegnato per gli acquisti e quindi l'eccedenza va ad incrementare la disponibilià.
Le voci 'Margine iniziale' e 'Margine a garanzia' sono valorizzate e visualizzate solo per coloro che sono
abilitati all'operatività in short multiday ed hanno aperto posizioni nei giorni precedenti e che nel corso
della giornata corrente hanno chiuso ( anche in parte ) la posizione di vendita.
Per acquisto: è la liquidità vincolata per gli ordini di acquisto eseguiti o parzialmente eseguiti (Prezzo di
esecuzione x quantità eseguita), inseriti ma non eseguiti (prezzo limite o prezzo di riferimento precedente
nel caso di ordini al meglio x quantità accettata non ancora eseguita). Per gli ordini di acquisto inseriti per
la ricopertura di una posizione allo scoperto non viene vincolata alcuna liquidità. Per gli ordini di acquisto
con effetto leva per cui non è ancora stata fatta la ricopertura il controvalore dell'ordine risulta moltiplicato
per la % del margine.
Da vendita: totale della liquidità ricavata dagli ordini di vendita eseguiti (Prezzo di esecuzione x quantità
eseguita). Per gli ordini di vendita con esecuzione parziale, la liquidità conteggiata è relativa solo alla
parte effettivamente eseguita. Per le vendite inserite e non ancora eseguite non vi è alcun importo.
Quanto ricavato dalle vendite scoperte (short Intraday) non compare in questa voce fino a che la
posizione scoperta non sia stata chiusa (ricoperta). Per le vendite scoperte che determinano posizioni
Short Multiday invece, il controvalore dell'ordine viene reso disponibile al termine della seduta di borsa in
cui l'ordine è stato eseguito. La stessa liquidità pertanto non è più rilasciata quando la posizione in vendita
viene ricoperta.
Da vendita scoperta: contiene la liquidità vincolata a causa di ordini di vendita allo scoperto (Short
Intraday) inseriti e non ancora eseguiti e di ordini di vendita allo scoperto eseguiti ma non ancora ricoperti.
E' data dal controvalore degli ordini di vendita allo scoperto: prezzo limite x Quantità. Se si tratta di ordini
short con effetto leva, il controvalore è pari a: prezzo limite x quantità x % margine. In fase di apertura di
una posizione Short Multiday, la liquidità vincolata a garanzia è pari a : prezzo di riferimento x quantità x
(1 + % margine ).
Profitto/perdita: riporta la somma dei profitti e delle perdite determinati dall'operatività della giornata
registrati ogni volta che viene eseguito un ordine di vendita in base alla seguente formula: quantità vendita
eseguita x ( prezzo di vendita – prezzo medio di carico). In caso di esecuzione di vendite allo scoperto
(sia Intraday che Multiday), il profitto o la perdita sono registrati quando la posizione short viene chiusa
dall'esecuzione di un acquisto; in questo caso il calcolo è il seguente: quantità acquisto eseguito x (prezzo
119