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Deliberazione n. 9 del 24.04.2013 - Comunità Montana Valle Seriana

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Pag. 65<br />

D E S C R I Z I O N E<br />

Residui conserv. Conto Tesoriere Determin.Residui Impegni Minori<br />

e Stanziamenti<br />

Residui<br />

Def. di Bilancio Pagamenti Res.da riportare o Economie<br />

RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)<br />

CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)<br />

T Totale (M) Totale (N) Res.31/12(O=C+H) Imp.31/12(P=D+I)<br />

Cod.4000003 CAPITOLO 40003<br />

"""""""""""""""""""""""""""<br />

Versamento di ritenute al per= RS 1028<br />

sonale per c/terzi............ CP 39.823,00 17.740,26 17.740,26 -22.082,74<br />

T 39.823,00 17.740,26 17.740,26<br />

TOTALE CAP. TERZI 3 RS<br />

CP 39.823,00 17.740,26 17.740,26 -22.082,74<br />

T 39.823,00 17.740,26 17.740,26<br />

CAP. TERZI 4<br />

+++++++++++++<br />

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=<br />

ZIONALI<br />

Cod.4000004 CAPITOLO 40004<br />

"""""""""""""""""""""""""""<br />

Restituzione depositi cauzio= RS 463.683,78 1029 115.143,12 348.540,66 463.683,78<br />

nali.......................... CP 240.000,00 7.000,00 68.231,66 75.231,66 -164.768,34<br />

T 703.683,78 122.143,12 416.772,32 538.915,44<br />

TOTALE CAP. TERZI 4 RS 463.683,78 115.143,12 348.540,66 463.683,78<br />

CP 240.000,00 7.000,00 68.231,66 75.231,66 -164.768,34<br />

T 703.683,78 122.143,12 416.772,32 538.915,44<br />

CAP. TERZI 5<br />

+++++++++++++<br />

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br />

TERZI<br />

Cod.4000005 CAPITOLO 40005<br />

"""""""""""""""""""""""""""<br />

Servizi per c/terzi........... RS 511.101,42 1030 505.281,42 5.820,00 511.101,42<br />

CP 600.000,00 7.147,19 6.513,52 13.660,71 -586.339,29<br />

T 1.111.101,42 512.428,61 12.333,52 524.762,13<br />

TOTALE CAP. TERZI 5 RS 511.101,42 505.281,42 5.820,00 511.101,42<br />

CP 600.000,00 7.147,19 6.513,52 13.660,71 -586.339,29<br />

T 1.111.101,42 512.428,61 12.333,52 524.762,13<br />

CAP. TERZI 6<br />

+++++++++++++<br />

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL<br />

SERVIZIO ECONOMATO

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