Deliberazione n. 9 del 24.04.2013 - Comunità Montana Valle Seriana

3.2.2. Verifiche di cassa
L'Organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto ad effettuare, con cadenza trimestrale,
la verifica ordinaria di cassa e la verifica della gestione di tesoreria ed i risultati di tali verifiche sono
attestati dai relativi verbali. Non sono risultate irregolarità e non sono stati accertati motivi di rilievo
nell'operato del tesoriere dell'Ente.
3.2.3. Risultanze complessive del conto del Tesoriere
RESIDUI
In conto
COMPETENZA
Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012 Euro 3.710.266,28
Riscossioni Euro 3.909.126,50 6.522.178,17 10.431.304,67
Pagamenti Euro 5.035.844,71 5.138.603,01 10.174.447,72
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 Euro 3.967.123,23
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre Euro 0,00
Differenza Euro 3.967.123,23
TOTALE Euro 3.967.123,23
In merito alle risultanze del conto predetto si è osservato quanto segue:
A) Fondo di cassa al 1° gennaio 2012
- corrisponde alla consistenza di cassa finale risultante dal conto 2011
B) Riscossioni:
- le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, risultano corrispondenti agli importi
registrati nella contabilità dell'Ente.
C) Pagamenti:
- i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, risultano corrispondenti agli importi
registrati nella contabilità dell'Ente:
D) Fondo di cassa al 31 dicembre 2012
- corrisponde alla consistenza finale risultante dalla contabilità dell'Ente.
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Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 della Comunità Montana Valle Seriana (BG)
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