Deliberazione n. 9 del 24.04.2013 - Comunità Montana Valle Seriana

SITUAZIONE DI CASSA AL 1/1/2012 € 3.710.266,28
- Riscossione su competenze € 6.522.178,17
- Riscossioni su residui € 3.909.126,50
- Residui attivi esercizi pregr. € 6.072.892,41
- Residui attivi dell’esercizio € 3.130.703,61
€ 19.634.900,69
TOTALE COMPONENTI ATTIVE € 23.345.166,97
- Pagamenti su competenze € 5.138.603,01
- Pagamenti su residui € 5.035.844,71
- Residui passivi eserc. pregr € 7.857.352,39
- Residui passivi dell’esercizio € 4.253.349,64
TOTALE COMPONENTI PASSIVE € 22.285.149,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 1.060.017,22
L’Avanzo di Amministrazione di cui sopra è vincolato per € 626.381,38 in quanto,
nell’esercizio 2012, vi e’stata riscossione di entrate finalizzate per importi superiori al
finanziamento di interventi nel sociale (SAD – C.D.D. – ADI – Fondo Assistenza scolastica
– servizi disabilità e minori – Servizio assistenza sociale) per € 154.761,94; vi è stata
inoltre la riscossione a fine 2012 di trasferimento regionale in conto capitale per
attrezzature squadre AIB e manutenzione straordinaria sentieri per € 13.503,85; sempre
nel mese di dicembre 2012 c’è stato un maggior trasferimento di € 117.927,63 in conto
capitale da Regione Lombardia per P.S.R. misura 2.9 e altre misure forestali per lavori
alpe Forcella – Parre, per manutenzione straordinaria ASP vicinale della Corte in Ardesio
e contributo a Consorzio Forestale Presolana per intervento di bonifica sanitaria in Cerete;
infine € 101.000,00 sono vincolati al fondo svalutazione crediti ai sensi dell’art. 6 comma
17 del D.L. 95/2012 in quanto è obbligatorio iscrivere nel bilancio un fondo svalutazione
crediti pari almeno al 25% dei residui attivi correnti propri (risorse Titolo II – 2518
Rimborso spese per obbligazioni da sentenza non definitiva – S. Andrea/Agenzia Entrate
– residui € 293.975,34).
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