<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> Note ai Rendiconti finanziari (seguito) Al 31 dicembre 2010 16. Remunerazioni dei Consiglieri L’unica remunerazione corrisposta ai Consiglieri è una commissione annuale. Mr Berndt May e Ms Andrea L. Hazen hanno rinunciato percepire tale commissione. Il totale delle commissioni corrisposte ai Consiglieri per l’esercizio finanziario in esame è stato di EUR 170.500, di cui EUR 36.500 sono stati corrisposti al Presidente. 34
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Blue and Green Fund Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) Al 31 dicembre 2010 Quantità/ Valore nominale Denominazione Scadenza/ Cedola Valore di Mercato % Patrimonio Netto Quantità/ Valore nominale Denominazione Scadenza/ Cedola Valore di Mercato % Patrimonio Netto Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori Azioni STATI UNITI 27.089 Abbott Laboratories 979.504 1,16 7.066 Celgene 317.619 0,38 6.988 Chevron 479.882 0,57 3.048 Citigroup Preference Shares 314.462 0,37 13.968 Coca-Cola 693.967 0,82 8.117 Deere & Co. 512.800 0,61 12.694 EI du Pont de Nemours & Co. 477.865 0,57 6.738 Freeport-McMoRan Copper & Gold 602.960 0,72 9.767 General Motors Preference Shares 379.342 0,45 21.448 Hewlett-Packard 678.356 0,81 3.791 International Business Machines 418.251 0,50 14.578 McDonald’s 846.066 1,00 21.663 Microsoft 460.861 0,55 9.639 Mosaic 522.636 0,62 7.082 Newmont Mining 321.919 0,38 17.622 Norfolk Southern 834.247 0,99 18.533 Time Warner 454.009 0,54 9.299 Union Pacific 646.148 0,77 11.133 United Technologies 668.936 0,79 630 Wells Fargo & Co Preference Shares 480.629 0,57 12.297 Yum! Brands 460.489 0,55 11.550.948 13,72 GIAPPONE 74.000 Asahi Glass 660.280 0,78 6.200 Daikin Industries 165.593 0,20 17.800 Honda Motor 538.124 0,64 68.100 ITOCHU 518.912 0,62 98.000 Marubeni 521.058 0,62 31.700 Mitsubishi 646.846 0,77 47.000 Mitsubishi Electric 365.895 0,43 53.000 Mitsui & Co. 648.449 0,77 5.800 Nidec 447.805 0,53 47.000 Sumitomo 502.162 0,60 7.500 Tokyo Electron 359.202 0,42 5.374.326 6,38 REGNO UNITO 25.859 BG Group 404.718 0,48 44.207 British American Tobacco 1.304.759 1,55 30.624 Intercontinental Hotels Group 453.635 0,54 9.818 Reckitt Benckiser Group 419.045 0,50 20.760 Standard Chartered 430.137 0,51 18.694 Unilever 435.966 0,52 240.286 Vodafone Group 484.204 0,57 49.109 Xstrata 861.550 1,02 4.794.014 5,69 FRANCIA 8.267 Sanofi-Aventis 403.099 0,48 21.949 Total 876.698 1,04 1.279.797 1,52 HONG KONG 165.000 Hang Lung Properties 587.221 0,70 26.000 Sun Hung Kai Properties 327.196 0,39 914.417 1,09 JERSEY 93.365 WPP 868.764 1,03 868.764 1,03 LUSSEMBURGO 29.244 ArcelorMittal 828.482 0,98 828.482 0,98 GERMANIA 18.998 Fresenius Medical Care & Co. KGaA 825.558 0,98 825.558 0,98 CANADA 44.427 Kinross Gold 628.643 0,75 628.643 0,75 BERMUDA 63.523 Aquarius Platinum 255.640 0,30 89.100 Esprit Holdings 328.417 0,39 584.057 0,69 DANIMARCA 6.543 Carlsberg - B Shares 494.938 0,59 494.938 0,59 SVIZZERA 11.037 Nestlé Registered Shares 491.482 0,58 491.482 0,58 TAIWAN 137.760 HON HAI Precision Industry 414.321 0,49 124 MediaTek 1.320 0,00 259 Taiwan Semiconductor Manufacturing 471 0,00 416.112 0,49 SUD AFRICA 13.418 Impala Platinum Holdings 353.115 0,42 353.115 0,42 SINGAPORE 81.000 Wilmar International 265.674 0,32 265.674 0,32 Totale Azioni 29.670.327 35,23 Obbligazioni AGENZIE INTERNAZIONALI 2.000.000 European <strong>Investment</strong> Bank 15.10.17/4,750% 2.204.460 2,62 3.800.000 European <strong>Investment</strong> Bank 15.04.19/4,250% 4.065.474 4,82 6.269.934 7,44 PAESI BASSI 1.500.000 Netherlands (Kingdom of) 15.07.15/3,250% 1.579.543 1,88 1.000.000 SNS Bank 10.03.14/3,500% 1.044.485 1,24 2.624.028 3,12 REGNO UNITO 2.000.000 UK Treasury 07.09.39/4,250% 2.334.058 2,77 2.334.058 2,77 STATI UNITI 1.000.000 Verizon Wireless Capital 01.02.14/5,55% 833.718 0,99 833.718 0,99 ISOLE CAYMAN 700.000 Hutchison Whampoa International 28.10.15/6,000%* 525.108 0,63 525.108 0,63 FRANCIA 76.000 Sanofi-Aventis 17.05.13/3,500% 78.688 0,09 78.688 0,09 Totale delle Obbligazioni 12.665.534 15,04 Obbligazioni convertibili PAESI BASSI 1.150.000 Portugal Telecom International Finance 28.08.14/4,125% 1.170.125 1,39 1.170.125 1,39 GERMANIA 1.000.000 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27.06.13/3,250% 1.038.100 1,23 1.038.100 1,23 STATI UNITI 830.000 Swiss Re America Holding 21.11.21/3,250%* 611.385 0,73 611.385 0,73 35
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