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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Bond Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2010<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
34.024 First Union National Bank-Bank<br />
of America Commercial Mortgage<br />
Trust 2001-C1 A2 15.03.33/6,136% 25.384 0,07<br />
142.481 Morgan Stanley ABS Capital I<br />
2004-SD2 A 25.04.34/0,703%* 90.029 0,25<br />
285.000 Morgan Stanley Capital I<br />
2005-HQ7 A4 14.11.42/5,191%* 228.622 0,62<br />
130.000 Park Place Securities<br />
2005-WHQ3 M1 25.06.35/0,681%* 90.305 0,25<br />
405.516 Residential Asset Mortgage<br />
Products 2004-RS11 M1 25.11.34/0,881%* 258.133 0,70<br />
225.000 Wachovia Bank Commercial<br />
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,204%* 181.282 0,49<br />
207.411 Wells Fargo Mortgage Backed<br />
Securities Trust 2005-2 2A1 25.04.20/4,750% 159.101 0,43<br />
1.383.216 3,76<br />
FRANCIA<br />
172.000 French Treasury Bill (i) 10.03.11/0,000% 171.830 0,47<br />
171.830 0,47<br />
SPAGNA<br />
2.595 Fondo de Titulizacion de Activos<br />
Santander Auto 1 A 25.11.21/1,094%* 2.556 0,02<br />
2.556 0,02<br />
Totale delle Obbligazioni 3.351.307 9,13<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
26 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />
Euro Liquidity X (acc)) 354.235 0,96<br />
354.235 0,96<br />
Totale Fondi di Investimento 354.235 0,96<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
3.705.542 10,09<br />
Totale Investimenti 35.437.248 96,46<br />
Liquidità 569.815 1,55<br />
Altre attività/(passività) 731.968 1,99<br />
Totale Patrimonio Netto 36.739.031 100,00<br />
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 31 dicembre 2010.<br />
(i) Garanzie collaterali costituite per posizioni in futures del broker.<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Italia 23,38<br />
Francia 10,70<br />
Regno Unito 8,12<br />
Spagna 8,10<br />
Stati Uniti d’America 7,70<br />
Belgio 6,31<br />
Paesi Bassi 4,52<br />
Grecia 3,84<br />
Austria 3,03<br />
Irlanda 2,21<br />
Messico 1,71<br />
Corea del Sud 1,68<br />
Sud Africa 1,65<br />
Finlandia 1,54<br />
Portogallo 1,50<br />
Svezia 1,28<br />
Lussemburgo 1,23<br />
Israele 1,15<br />
Brasile 1,03<br />
Singapore 0,95<br />
Russia 0,90<br />
Germania 0,88<br />
Canada 0,78<br />
Jersey 0,67<br />
Australia 0,64<br />
Totale titoli a reddito fisso 95,50<br />
Fondi di Investimento<br />
Lussemburgo 0,96<br />
Totale Fondi di Investimento 0,96<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 3,54<br />
Totale 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2010 (non certificata)<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli a reddito fisso<br />
Italia 23,37<br />
Regno Unito 10,77<br />
Francia 9,43<br />
Spagna 8,73<br />
Stati Uniti d’America 7,39<br />
Belgio 6,96<br />
Paesi Bassi 6,06<br />
Grecia 4,13<br />
Austria 3,39<br />
Irlanda 2,17<br />
Germania 1,92<br />
Finlandia 1,69<br />
Corea del Sud 1,56<br />
Israele 1,33<br />
Singapore 1,28<br />
Portogallo 1,25<br />
Messico 1,12<br />
Canada 0,87<br />
Svezia 0,84<br />
Lussemburgo 0,81<br />
Russia 0,65<br />
Brasile 0,64<br />
Australia 0,46<br />
Jersey 0,45<br />
Totale titoli a reddito fisso 97,27<br />
Fondi di Investimento<br />
Lussemburgo 0,01<br />
Totale Fondi di Investimento 0,01<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 2,72<br />
Totale 100,00<br />
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